Technika gry
Trend na Forex’sie
W związku z tym, że wszyscy piszą mówią iż trudno gra się na forex’sie. Sporo ludzi a w zasadzie znaczna większość ma tendencję do komplikowania prostych rzeczy. Widziałem nawet zrzuty z ekranów, gdzie nie widać ceny na wykresie nie wspominając nawet o świeczkach, barach i jakimkolwiek Price Action. Wskaźniki mimo jak każda rzecz dla innych może być niezastąpiona, ja jednak uważam, że nie ma sensu stosować sterty wskaźników. Używam tylko MACD dla wyższych interwałów, aby definiować moment lub moc rynku. W tym artykule postaram się napisać jak utrzymać to w bardzo prostej formie. Pamiętajmy że proces zagrania powinien zaczynać się od wyznaczenia kierunku, później miejsce wejścia z wcześniej wyznaczonymi TP/SL.
Proste pytania 
Czy potrzebujesz lampki aby określić czy jest dzień czy noc?… nie
Czy wiemy gdzie jest prawa, a gdzie lewa strona? … oczywiście
Zatem zdefiniujmy trend. Trend to kierunek gdzie podąża rynek, tendencja. W małym uściśleniu seria wyższych szczytów i dołków przy trendzie wzrostowym vice versa dla trendu spadkowego. Najważniejsze w definicji trendu słowo to … seria. Ponieważ wchodzimy na korekcie i liczymy na kontynuację.
Przećwiczmy
Rower jedzie do góry czy w dół? Czy może się nagle zatrzymać ? otóż nie…
Schody prowadzą na dach czy do piwnicy?
I trudne … góra czy dół?
Przejdźmy teraz do walut i trendach na forex.
Czy trudniej określić trend poniżej? Uważam, że nie….
Czy potrzebujemy wskaźników do określenia trend spadkowy? myślę, że nie
Jak już wcześniej pisałem to seria niższych dołków i niższych szczytów (trend spadkowy). Jeżeli zauważmy serię możemy grać w tym kierunku. Dla mnie seria to dwa LL i dwa LH w przypadku trendu spadkowego.
Nie trudno się domyślić, że L1-L5 reprezentują dołki i H1-H5 reprezentują szczyty. Jak widać następują na przemian. Po wystąpieniu L, możemy spodziewać się H.
Powyżej widać wyraźny trend wzrostowy, który możemy zdefiniować już po H2. Wystarczy tylko wyszukać L3 i mamy ładny trejd Dla mnie łatwiej znaleźć L4 ponieważ jest głębsze.
Jaki trend jest na dole? Czy mamy serię wyższych szczytów z wyższymi dołkami lub odwrotnie?
Jak widać bez żadnych indykatorów i tajnej wiedzy można określić kierunek rynku. Dodatkowym atutem jest szybkie określenie kierunku rynku.
Wkrótce artykuł o tym jak mocny może być trend i jak rozpoznawać 3 rodzaje mocy trendu.
Niektóre części artykułu pochodzą z inerfx.
Realizowanie zysków, zamykanie pozycji
W tym artykule napiszę krótko, gdzie realizować zyski, aby uzyskać maksimum profitu. Niektóre fragmenty w tym poście pochodzą z tłumaczenia innych blogów dostępnych w zakładce ciekawe strony. W tym artykule wykorzystam część przedstawioną na blogu NBT. Jednak uważam, że wychodzenie z pozycji taką ilością części jest kłopotliwe. Dlatego ja zwykle używam tylko części z tej strategii. Przejdźmy zatem do artykułu. Mam nadzieję że ta notka wystarczy nadgorliwym, którzy piszą do mnie że kopiuję treść z innych blogów. Nie ukrywam tego, większość na prośbę ludzi.
Zanim jeszcze wejdziesz w trejd musisz wiedzieć gdzie ustawić SL i jak to się ma do Twojego MM. Zakładam, że wchodzisz z SL w granicach 30-50 pips. Przejdźmy teraz do innej kwestii realizowania zysków. Uważam, że z take profit powinno być bardzo podobnie, musisz mieć założone wstępnie gdzie zrealizujesz zysk. Inną kwestią pozostaje czy tak będzie o tym napiszę w końcowej części postu.
Wszystkie trejdy można podzielić na 3 grupy:
1. Zagranie przeciwko trendowi, jak mocny jest panujący trend?
2. Zgodnie z trendem.
3. Przeciwko trendowi, w miejscach gdzie spodziewamy się zmiany trendu, bądź głębszej korekty tak zwane reversal trades.
Samo się nasuwa jaka powinna być wielkość TP jeśli tylko odpowiednio sklasyfikujemy nasz trade. Najwięcej wypłacą nam trade’y zgodne z trendem. Technika którą tutaj prezentuję używana jest zgodnie z trendem h1,h4, dzienny, wtedy naturalnie wypłata będzie największa. Przy zagrywkach przeciwko panującemu trendowi nasz zysk może wynosić max 50 pips lub nawet nieco mniej. Aby zidentyfikować reversal trade najlepiej użyć formacji nad i pod, która na interwale h4 daje bardzo prawdopodobne miejsca zwrotu rynku lub prostej analizy swingów popartej mocnymi oporami i wsparciami.
Jedna z technik zamykania pozycji to SL. Sprawdza się bardzo dobrze jeśli mamy zagranie z trendem i momentum. O mementum i trendzie będą jeszcze artykuły na tym blogu. Krótkie podstawy napiszę tutaj. Trend definiujemy jako serię wyższych szczytów i wyższych dołków następujących po sobie (HH, HL, HH, HL …) lub jako serię niższych dołków i niższych szczytów (LL, LH,LL, LH, ….). Najważniejszym słowem w tej definicji trendu jest seria. Ponieważ z tego właśnie korzystamy w tej metodzie. Najprościej pisząc moment to po prostu pionowy ruch ceny. Teraz o technice zamykania pozycji na stoploss’ie. Jeśli weszliśmy w trend wzrostowy. Trzymamy pozycję długą podsuwamy SL’a pod dołek po otrzymaniu nowego szczytu. Po prostu czekamy aż nasz SL zostanie trafiony. W filmiku na końcu postu napiszę jak sobie radzić z przebiciami dołków w trendzie wzrostowym.
Inna technika wymagająca doświadczenia to wychodzenie na trzeciej fali, gdzie punkt definiowany jest przez profity fibonnaciego. Technika ta nadaje się najbardziej do zagrań z trendem oraz reversali. Można ją również stosować do zagrań przeciwko trendowi. Na prostym rysunku wytłumaczę jak to działa.
Jak widać w tym wypadku porównujemy falę pierwszą do trzeciej. Używam też porównywania korekty do fali 3, aby znaleźć jej możliwy koniec.
Tera kombo kilku metod, uważam że jest najbardziej efektywne. Tyczy się zagrań z trendem oraz reversali. Pierwsza połowa zamykana na profitach fibo jak na rysunkach u góry. Reszta pozwalamy lecieć dalej. Podsuwając SL’a pod dołki.
Take profit dla zagrań przeciwko trendowi może być na poziomach korekt fibonacciego mniejszego interwału. Jeśli grasz przeciwko mocnemu momentowi jak w przykładzie poniżej 30-40 pips też jest w porządku.
Inne bardziej metody to obserwowanie trade’u na mniejszym interwale patrząc przy tym czy w przypadku sprzedaży mamy przebijane kolejne dołki i niższe szczyty. Wtedy SL’a podsuwamy nad szczyty lub w przypadku narysowania się formacji sugerującej longa zamykamy część zysku lub całość.
W powyższych technikach należy uwzględnić zachowanie odpowiedniego RR oraz trzymanie się swoich wyznaczonych reguł, które muszą być spisane.
Moment wejścia w rynek
Jak często zdarzało Ci się minąć idealne wręcz wejście na rynek o pipsa lub dwa lub wyrzuciło na stop lossie. Po czym natychmiast rodził się w głowie pomysł ponownego wejścia, w strefie wcześniej przygotowanej do wejścia i rynek zawracał tam jak przewidziałeś. Poniżej przedstawię kilka sugestii jak uniknąć większości z nich. Jest to jednak tylko pewien sposób podejścia i wymaga praktyki z Price Action.
Wejście jest bardzo ważne ponieważ schemat zajęcia pozycji pozwala łapać Ci ruchy rynku, nawet wtedy jeśli pozornie zawrócił za wcześnie przy uwzględnieniu niewiele mniejszego win ratio. Oczywiście kluczowe tutaj są spready, musi być taka cena na rynku, aby zlecenie weszło w rynek. Uważam jednak, że samo kierowanie się spreadami nie wystarcza, więc zaprezentuję tutaj techniki, które powinny się przydać.
Od poziomu na przykład16400 mogę dodać od 5 do 10 pips na wcześniejsze wejście, następnie dodać lub odjąć połowę spreadu, która da na nam punkt pośredni.
16394 = -5(-0.5xSpread) lub 16389 = -10(-0.5xSpread)
Staram się używać tej techniki, a to której używam zależy od kilku innych czynników.
Czy zagranie jest z trendem, czy odbijamy od konsolidacji? czy może od jakiego szczytu lub dołka. Przy odbijaniu od konsolidacji nie dodaje nic do wejścia. Natomiast przy odbiciu od szczytu dołka zwykle dodaję ujmuję 5(-0.5xspread)
Wejścia na rynek przeciwko trendowi i odbicia od szczytów przypominających V, zwykle wchodzą głębiej w strefę sprzedaży/kupna więc lepiej uważać na przedwczesne wejścia i małe stoplossy.
Podobnie do poprzedniego Price Action i Momentum* zwykle podpowiada wiele podczas zajmowania pozycji i można określić jak głęboko cena „wbije” się w naszą strefę czy może ją tylko „pocałuje”?
Dość oczywiste wydaje się również stwierdzenie, że poziomy z wykresów dziennych czterogodzinnych, często są mijane o 10-20 pips.
Gra na Forex’ie w dłuższym terminie to rezultat pracy, która z kolei rodzi doświadczenie. Należy dodać, że planowanie momentów wejść w rynek jest bardzo ważne i pozwala odseparować się od emocji ponieważ przygotowywałeś się na to. Informacje zamieszczony w tym poście są tylko sugestią jak obserwować zachowanie ceny.
Przełożono z bloga RC link w zakładce ciekawe strony.
Wybicie czy odbicie od wsparcia lub oporu?
Witam,
Dziś krótko opiszę kilka prostych elementów po których zwykle można poznać czy wsparcie, bądź opór będzie złamane czy raczej możemy spodziewać się odbicia od poziomu. Jak przykład posłuży nam EUR/JPY na wykresie dziennym. Widać para ta poruszała się trendem bocznym od marca 2009 roku w zakresie ceny 127.00 do 138.50 ( dwie czerwone poziome linie na wykresie).
Cena spada do poziomu 127.00 czy można spodziewać się złamania czy kolejnego odbicia. Według mnie jest kilka mocnych przesłanek wynikający z Price Action, które świadczą o tym, że poziom nie wytrzyma tego „najazdu”. Po kolejnym re-testowaniu poziomu 138.50 26 października 2009 roku, cena spada do poziomu 127.00 i odbija od niego mimo dość szybkiego spadku. Po odbiciu od tego poziomu 27 listopada 2009 rynek „nie ma siły” na kolejny re-test poziomu 138.50. Jak widać na powyższym wykresie cena nie dochodzi nawet w pobliże 138.50 i spada w pobliże poziomu 127. W tym momencie już możemy się spodziewać przebicia poziomu 127.00 jednak do tego nie dochodzi. Cena odbija jeszcze raz w górę nie tworząc nawet żadnego wyższego szczytu. Kiedy spada w tym tygodniu do poziomu 127.00 odradzałbym kupowania. Najważniejszymi powodami są utworzenie kolejnego niższego szczytu oraz bardzo szybki spadek w dół.
Jak już wywnioskowałem, cena najprawdopodobniej przebije wsparcie na poziomie 127.00. Jeszcze tylko powstaje pytanie jak bezpiecznie wejść w taki trejd? Odradzam natychmiastowej sprzedaży po przebiciu kilku pips ( chyba, że ktoś chce złapać 30-40 pips). My natomiast nastawiamy się na większy zysk. Z ryzykiem nie więcej niż 40 pips. Ja wyczekuję, aż poziom zostanie rzeczywiście złamany najlepiej kilka świeczek h4 w tym jedna dzienna. Warto też obserwować świece czy nie są to pinbary sygnalizujące zakupy największych. Zobaczmy screen na h4 EUR/JPY.
Jak widać na powyższym screenie mamy kilkanaście zamkniętych świeczek h4 pod poziomem 127.00. Dlaczego czekać na zamknięte świece i jak to tłumaczyć? Otóż jeśli cena stoi tak długo pod byłym poziomem wsparcia oznacza to, że praktycznie wszyscy to zobaczyli i nikt tego nie chce kupować. Rynek po prostu akceptuje nową cenę poniżej 127.00 około 125.50 i nie uważa, że to za niska cena, atrakcyjna dla kupujących. Dostajemy teraz bardzo bezpieczne wejście po cenie 127.00, gdzie możemy wejść z naprawdę ciasnym SL i osiągnąć duży stosunek profitu/ryzyka przy dużym prawdopodobieństwie sukcesu.
Jak dobrać stop loss i take profit do swojego stylu gry?
Pytanie postawione w tytule pojawia się bardzo często, zwłaszcza od początkujących graczy. Często dostaję maile co zrobić cena dosięga mój SL, a następnie podąża dokładnie tam gdzie wymierzyłem. Jak zwykle będzie potrzebna Twoja praca i czas. Ten post pokaże tylko jak to zrobić. Zostawmy na czas czytania tego postu Price Action, niech przemówią do nas liczby. Osiąganie najlepszych rezultatów jest możliwe dzięki poznaniu siebie poprzez oglądanie danych historycznych.
Każdy programista, który miał do czynienia z programowaniem jakiegokolwiek EA, powie o liczbach jedno. Znacznie podniesie wyniki EA jeśli zoptymalizuje TP/SL. Jakiekolwiek by nie były zasady wejścia, używane wskaźniki czy system, poziomy realizacji zysku i straty muszą być odpowiednio dobrane aby zmaksymalizować zyski.
Jeszcze tylko, krótko ogólnie co to jest optymalizacja. Poszukiwanie najlepszego rozwiązania, przy odpowiednich ograniczeniach. Należy wyznaczyć funkcję celu. W naszym przypadku maksymalne zyski $$$, nie mylić z pipsami. Wybrać ograniczenia, w naszym przypadku zminimalizowanie ryzyka do poziomu X. Maksymalny DD Y%. I wiele innych na pozór nie istotnych na pewno dla znacznej części będzie to czas. Nie przeprowadzą dostatecznie dobrego research.
Jeśli wiesz już co to jest optymalizacja? Jak to wygląda w przypadku automatycznego tradingu. Programista używając określonego sytemu, opierając się na danych z przeszłości. Dobiera wskaźniki, które też stara się dopasować do środowiska. Wstawia przykładowe SL i TP, bazując na podstawowej wiedzy i przeprowadza testy. Wyniki, które otrzyma sprawdza czy zwiększenie TP przyniesie zwiększenie zysków czy może zmiana SL’a. Podobnie ma to wyglądać w przypadku zwykłej gry, gdzie decyzje podejmuje trader.
Dla nas działa to podobnie mamy swój system. Wiemy dokładnie gdzie zagrywamy na podstawie czego podejmujemy decyzję. Gramy na poziomach gdzie spodziewane jest bardzo mocne wsparcie i opór więc wszystko przemawia za nami. Prawdopodobieństwo naszego sukcesu jest duże. Potrzebne jest tylko odpowiednie zarządzanie kapitałem. Jeśli dodatkowo zoptymalizuje TP i SL, można wycisnąć jeszcze trochę soku z tych owoców.
TEST
Wyraźnym zwycięzcą został 10 pipowy stop loss i 100 pipsowy take profit. Wyraźnie widać, że 10:1 risk/reward, opłaca się najbardziej. Chciałbym dodać, że zwiększanie rozmiaru zysku robiąc to samo ze stop lossem nie działa tak dobrze.
Kolejne badania bazujące na tym samym rachunku pokazują, że jeszcze lepiej wygląda profit na poziomie 250 pips i SL 10 pips. Zobacz sam
A tak będzie wyglądał przyrost konta 
Odwrotnie niż w przypadku każdego EA jakie widziałem.
Jak widzicie po powyższym wykresie przyrostu konta, który jest prawie i rośnie liniowo. Mam nadzieję, że udowodniłem tym przykładem, że warto posiedzieć na swoimi systemami, które właśnie z powodu złego stotunku RR mogą dawać Ci tylko pare procent miesięcznie, natomiast da się wycisnąć z nich znacznie więcej.
A więc jak to się ma do mojego tradingu?
Każdy handluje w swój unikalny sposób nawet jeśli używa tego samego co inny trader. Wchodzi trochę inaczej, zarządza ryzykiem inaczej etc.
Na przykład, weźmy pod uwagę że masz kilka strategii wejścia w rynek
Z trendem
- Wybicie z poziomu
- Kupno sprzedaż po korekcie zgodne z mniejszym trendem
- Kontynuacja mocnego bar’a
Przeciwko trendowi
- Ważny opór lub wsparcie
- Skalp zgodny z price action
Więc dla każdego z tych setupów powinno zostać zoptymalizowane SL i TP, używając do tego danych historycznych. Możesz nawet użyć trejdów, które tylko chciałeś wziąć, ale nie wziąłeś z jakiegoś psychologicznego powodu. Nie ma to za wielkiego znaczenia ponieważ w tym przypadku chodzi tylko o ustalenie odpowiedniego poziomu profitu i stopa.
Jeśli grasz na rachunku realnym, najlepiej będzie jeśli zainstalujesz demo i zaczniesz zakładać te same trejdy ze zoptymalizowanymi TP i SL. Po powiedzmy 30 trejdach zobaczysz czy warto było to robić. Po prosru na demie dajesz takie samo zlecenia i zakładasz sztywne TP i SL. Wyniki Cię zaskoczą.
Powyższy post powinien przynajmniej ruszyć myślenie w kierunku optymalizacji Twojego SL i TP. Poniżej wstawiłem transakcje, na podstawie których był robiony research.
USD/CAD 0.9986 Long Max Drawdown (pips) -16 Max Pips +80
AUD/USD 0.929 Long Max Drawdown (pips) 0 Max Pips +250
EUR/JPY 162.9 Short Max Drawdown (pips) -4 Max Pips +164
AUD/USD 0.9471 Short Max Drawdown (pips) -4 Max Pips +30
AUD/USD 0.95 Short Max Drawdown (pips) -18 Max Pips +20
USD/JPY 104.04 Long Max Drawdown (pips) -1 Max Pips +21
NZD/USD 0.7745 Short Max Drawdown (pips) -3 Max Pips +39
USD/CAD 0.993 Long Max Drawdown (pips) -4 Max Pips +19
EUR/USD 1.5685 Short Max Drawdown (pips) 0 Max Pips +55
USD/JPY 102.74 Long Max Drawdown (pips) -1 Max Pips +250
AUD/USD 0.9648 Short Max Drawdown (pips) -5 Max Pips +250
EUR/JPY 164.8 Short Max Drawdown (pips) -8 Max Pips +169
EUR/USD 1.5632 Long Max Drawdown (pips) -23 Max Pips +37
USD/CHF 1.0424 Short Max Drawdown (pips) 0 Max Pips +65
EUR/USD 1.5547 Long Max Drawdown (pips) -2 Max Pips +41
USD/JPY 1.0437 Long Max Drawdown (pips) -8 Max Pips +15
USD/JPY 104.66 Long Max Drawdown (pips) -12 Max Pips +176
EUR/USD 1.548 Short Max Drawdown (pips) -3 Max Pips +96
EUR/USD 1.5365 Long Max Drawdown (pips) -2 Max Pips +250
USD/CHF 1.017 Long Max Drawdown (pips) -23 Max Pips +250
EUR/USD 1.584 Short Max Drawdown (pips) -1 Max Pips +250
EUR/USD 1.5484 Long Max Drawdown (pips) -1 Max Pips +51
USD/JPY 107.73 Short Max Drawdown (pips) -2 Max Pips +250
USD/JPY 106.42 Long Max Drawdown (pips) -17 Max Pips +123
AUD/USD 0.9501 Long Max Drawdown (pips) -25 Max Pips +250
EUR/USD 1.6000 Short Max Drawdown (pips) -37 Max Pips +250
USD/CHF 1.0021 Long Max Drawdown (pips) -10 Max Pips +250
GBP/USD 1.9960 Long Max Drawdown (pips) -1 Max Pips +112
EUR/USD 1.5800 Long Max Drawdown (pips) -17 Max Pips +143
USD/CHF 1.0136 Long Max Drawdown (pips) 0 Max Pips +250
AUD/USD 0.9668 Long Max Drawdown (pips) -1 Max Pips +19
EUR/JPY 165.95 Short Max Drawdown (pips) 0 Max Pips +250
USD/CHF 1.0392 Short Max Drawdown (pips) -15 Max Pips +77
GBP/USD 1.9800 Long Max Drawdown (pips) -39 Max Pips +42
USD/JPY 108.35 Short Max Drawdown (pips) -3 Max Pips +106
USD/CAD 1.0319 Short Max Drawdown (pips) -40 Max Pips 0
USD/CAD 1.0460 Short Max Drawdown (pips) -16 Max Pips +11
USD/JPY 108.40 Long Max Drawdown (pips) -27 Max Pips +188
NZD/USD .7216 Short Max Drawdown (pips) -1 Max Pips +250
USD/CHF 1.1050 Short Max Drawdown (pips) -39 Max Pips +232
EUR/USD 1.4256 Long Max Drawdown (pips) -19 Max Pips +15
GBP/USD 1.7430 Long Max Drawdown (pips) -40 Max Pips 0
USD/JPY 95.90 Short Max Drawdown (pips) -8 Max Pips +167
EUR/USD 1.2995 Long Max Drawdown (pips) -29 Max Pips +23
EUR/JPY 129.85 Long Max Drawdown (pips) -14 Max Pips +250
AUD/USD 0.7925 Short Max Drawdown (pips) -17 Max Pips +32
GBP/USD 1.6245 Long Max Drawdown (pips) -35 Max Pips +250
USD/CAD 1.1470 Short Max Drawdown (pips) -40 Max Pips 0
Przetłumaczono z NBT
Formacja kontynuacji trendu Price Action
witam,
Przedstawię jedną z najprostszych formacji, w które można wchodzić od intraday aż po interwały dzienne i wyżej jest bardzo prosta i nie trudno ją zauważyć nawet początkującemu traderowi. Poniższy szkic przedstawia gdzie dokładnie zająć pozycję.
HH- higher high, wyższy szczyt świadczy o kontynuacji trendu wzrostowego
LL- lower low, świadczy o kontynuacji trendu spadkowego.
Jak widać mamy do czynienia z mocnym trendem. Warunek ten nie jest konieczny, ale warto brać pod uwagę „moc trendu”. Potoczną moc można określać za pomocą średnich lub średniej, korzystając z czystego price action, po prostu patrząc na wykres widać jak pionowo idzie w górę. Można też brać pod uwagę czy korekty wyższego rzędu zachodzą na siebie.
Przejdźmy do formacji. Kiedy utworzyło się pierwsze HH, przyszła korekta, później nowy szczyt HH. Proszę zwrócić uwagę, że to nie jest nic odkrywczego. Po prostu po wybiciu nowego szczytu, zostaliśmy poinformowani, że trend jest nadal silny (wybicie wystarczy na kilkadziesiąt pips, zależnie od interwału). Jeżeli z jakichkolwiek względów rynek zacznie ponownie robić korektę, spodziewamy się bardzo mocnego wsparcia w okolicach poprzedniego dołka. Najprawdopodobniej zostanie utworzone tutaj podwójne dno w przypadku trendu wzrostowego. Zwróć uwagę, że gdy dno zostanie przebite dostajemy formację nad i pod, z setupem sprzedaży na pierwszym HH. Dlatego warunkiem koniecznym jest nie przebicie dna pierwszej korekty.
Poniżej zaprezentuję dwa przykłady GBP/USD i EUR/USD. Na wykresach czterogodzinnych.
Jak widać trend mocno wzrostowy, po każdym HH dostajemy HL. Jak widać z price action trend słanie dopiero po LH.
Na wykresie 4h funt brytyjski kontra dolar amerykański widać trend spadkowy, już nie tak mocny jak w przypadku wzrostowego na eur/usd. Czerwoną poziomą zostały pozaznaczane podwójne szczyty. Jak widać po złamaniu ostatniego LH, zostaje wybity nowy szczyt HH. Dostajemy setup na formację nad i pod, gdzie można wejść z dokładnością do około 30 pips i trzymać na 500 pips( szara prosta).
Off topic.
Wkrótce opublikuję jak dobierać SL i TP, bo o to ludzie mniej najczęściej pytają. Piszę, że po zahaczeniu SL’a rynek rysza tam gdzie przewidywali. Wkrótce opiszę ten problem i mam nadzieję, że nie będzie już z tym większych problemów.
Jak zacząć grę na forex’ie?
W poniższym artykule postaram się przedstawić całą ścieżkę krok po kroku jak dojść do regularnych zysków na forex’ie. Jeśli wydaje Ci się, że którykolwiek krok można pominąć to najprawdopodobniej się mylisz. Mimo wszystko znam przypadki gdzie ludzie osiągali, co ważne regularne wyniki bez niektórych schodów. Jeśli jesteś początkujący i nie miałeś żadnego doświadczenia z rynkami finansowi, proponuję nie wpłacać więcej niż 100$ jako pierwszy depozyt. Uwierz mi na słowo emocje będą podobne do 1000 czy 10 000$, a jeśli stracisz to na pewno będzie lżej.
Nie mam zamiaru opisywać podstaw co to jest pips, lot, para walutowa, spread. Na ten temat jest mnóstwo publikacji i nie mam zamiaru ich powielać czy przepisywać jak inni. Jeżeli nie posiadasz podstawowych informacji na ten temat sięgnij do publikacji lub stron www. Ważne żebyś zrozumiał, że kluczem do sukcesu nie jest zrozumienie wszystkich technik i wskaźników. Wiele ludzi o tym nie wie lub nie pisze wprost ale wystarczy Ci jeden prosty setup i możesz odnosić regularne sukcesy i patrzeć jak inni skaczą między systemami i jakimś sposobem wybierają tylko stratne trejdy.
Uważam że pierwszym krokiem jest zainstalowanie dema, poskładanie zleceń. Krótko pisząc nauka platformy, abyś biegle posługiwał się składaniem zleceń oraz modyfikacją. Już przy tym kroku można pomyśleć o wyborze brokera. Ponieważ wybór platformy zwykle wiąże się to z wyborem brokera. Najlepiej zainstalować demo z MT4 ( Meta Trader 4). Sam choć nie mam brokera z MT4 używam dema do robienia i analiz i szukania potencjalnych trejdów.
Jeśli demo zostało zainstalowane i wiesz jak się posługiwać platformą ( składanie zleceń, zmiana par walutowych, edycja zleceń). Przejdźmy zatem do ciekawszego rozdziału jakim jest wybór systemu lub analizy transakcyjnej. System jest zbiór wskaźników lub rzadziej jeden wskaźnik według którego będą podejmowane decyzje. Na przykład przecięcie dwóch prostych średnich kroczących z ostatnich 20 okresów i 50. Jeśli 20 przecina od dołu 50 generowany jest sygnał kupna, ustawiamy SL i czekamy na ewentualne zyski. Dla każdego system transakcyjny powinien być odpowiedni w sensie sprawdziłem go dobrze się z nim czuje wiem, że w dłuższej perspektywie zarobię nawet jak teraz stracę. Inny sposób analizy do którego zachęcam bardziej to czytanie wykresów z minimalną ilością wskaźników, a najlepiej wcale. Jest to tak zwane czytanie ceny czyli Price Action. Jeżeli widzisz jakąś formację lub analiza generuje sygnał zajmujesz pozycję. System transakcyjny powinien mieć minimum takie samo ryzyko/wygranej. Powiedzmy nie chcesz ryzykować 50 pips, aby zarobić 40. Najlepiej jeśli ma chociaż 1,5/1. Powiedzmy, że ryzykujesz 40 pips, natomiast możesz zarobić 1,5×40=60 pips. Ważne jest też jak często masz rację dopiero po demie zobaczysz! Nie powinno być mniejsze od 50%. Załóżmy że masz system który trafia 50% z zyskiem do straty 60/40. Po 20 transakcjach 10 zyskownych 10 stratnych. 60x 10 – 40×10=600-400=200 pips. Zarobiłeś 200 pips to niezły wynik i wielu ludziom się nigdy nie uda.
Gdzie szukać systemów transakcyjnych ?
- W dziale techniki gry
- Na forach na przykład tutaj.
- Anglojęzyczne fora forex www.forexfactory.com www.forex-tsd.com
- Ewentualnie google, ale nie polecam za dużo reklam zwłaszcza w anglojęzycznych. Lepiej w google poszukać innego fora/blogu i tam systemu.
Jeśli masz już system który na pozór narazie Ci odpowiada musisz go przetestować na demie. Minimalny okres gry do według mnie 3 miesiące. Wszystko zależy od interwału, dla początkujących nie polecam schodzić poniżej h1. A odpowiedni na pierwsze obserwacje i potyczki z rynkiem będzie h4 i dzienny wykres. Nauczy Cię cierpliwości i konsekwencji w działaniu. Jeśli używasz setapów na wykresie dziennym 3 miesiące może okazać się za krótkie. Dajmy więc limit aby zrobić 50 transakcji optymalnie, notomiast minimum 30. Będziesz już mógł ocenić swoje wyniki, zobaczysz błędy.
Bardzo ważnym krokiem jest prowadzenie swojego dziennika. Zapisuj w nim zająłem pozycję long na parze GBP/USD ponieważ XXX. Jeśli zakończysz transakcję dopisz jeszcze swój komentarz typu. Zrobiłem wszystko zgodnie z założeniami lub wyszedłem za wcześnie itp.
Zakładam, że skończyłeś testy na demo masz już wyciąg ze swoich transakcji wynik jest zadowalający. Powiedzmy że zrobiłeś 5% konta/miesiąc. Ryzykując przy tym za każdym razem 1% konta. Dla początkujących nie zalecam na start więcej niż 2-3% na pozycję. Pierwszy depozyt. Nasuwa się pytanie ile wpłacić? Uważam, że nie powinno to być dużo zależy jakim kapitałem dysponujesz i jakie masz doświadczenie. Ustawię więc widełki od 100-1000$. Jeśli po 3 miesiącach wyniki będą zadowalające możesz dopłacić. Jeśli natomiast wpłaciłeś więcej i nie poszło już nie wypłacisz. Na realnym koncie również rób notatki i trzymaj się swojej strategii. Nawet w tym momencie pomaga Ci, to że grałeś na demie wiesz, że używasz sprawdzonego systemu, którym potrafisz zarabiać musisz się go tylko trzymać. Nie zmieniaj systemu za wcześnie. Załóż sobie grę zgodnie z systemem, aż do utraty połowy kapitału. Wtedy będziesz mógł powiedzieć. Grałem zgodnie z systemem, który wcześniej sprawdziłem, widocznie przestał działać. Zaczynasz od początku. Jeśli idzie jak należy dopłacasz kapitału i grasz dalej.
Jeszcze tylko krótkie podsumowanie i kilka uwag. Pamiętaj o kolejnych krokach. Obsługa platformy > wybór systemu> test systemu na demie> gra na realnym małym koncie. Początkowy okres na relanym koncie nie ma być związany z zarabianiem pieniędzy tylko z nauką tego. Jeśli zmieniasz konto demo na realne dochodzą emocje, z którymi musisz sobie sam poradzić. Odradzam też korzystania z analiz innych i płatnych sygnałów. Pomyśl wszystko co najlepsze jest za darmo ponieważ, ktoś kto to napisał zarabia tym na giełdzie a nie chce Ci sprzedać. Jeszcze tylko jedna ważna uwaga, sposobów zarobku na forex’sie jest pewnie więcej niż traderów. Wybierz jeden i nim graj. Jeśli stwierdzisz, że szukasz czegoś lepszego postępuj jak na początku.
P.S. Mam nadzieje, że pomoże
P.P.S. Wiem, że artykuł jest długi, ale na forex’ie też nie ma lekko na sukces trzeba zapracować.
Formacja nad i pod
Przedstawiam formację, którą obserwuję i jest jednym z moich mocnych setupów. Działa bardzo dobrze na interwałach intraday i wyższych interwałach. Działa bardzo dobrze jeśli używa się jej od wykresu dziennego schodząc w dół do m15 i m5. Najczęściej używam jej na wykresie godzinnym.
Najprostszym sposobem na opisanie strategii jest 0-1-0, gdzie cena zamiast zrobić nowy szczyt robi nowy dołek. Poprzednie dno jest przebijane po czym cena robi korektę do miejsca gdzie napotkała wcześniej opór ( przed zrobieniem szczytu). To po prostu zmutowana wersja formacji głowy i ramion.
Pomyśl o tej formacji jako o szczycie zbudowanym z 2 dwóch wymiarowych piramid zbudowanych z kwadratów, gdzie za drugim razem otrzymujemy taki sam szczyt.
W przypadku kupna:
- Cena robi nowy dołek
- Cena robi korektę w górę
- Dno zostaje przebite
- Następuje ruch w górę i zostaje przebity szczyt 2
- Cena spada w dół i nie przebija dołka 1, tam generowany jest sygnał kupna.
Powodem dla którego wymagany jest wyższy szczyt to zanegowanie trendu niedźwiedzia, inicjacja zawrotu ceny. Bez tego potwierdzenia rynek zwykle bez problemów powinien kontynuować trend w dół. Vice versa dla sprzedaży.
Jak każda inny setup zamieszczony na blogu, to tylko formacja, która się wciąż powtarza i nie musi pasować do każdego stylu gry. Kluczem jest właściwa identyfikacja i najważniejsze właściwa reakcja, kiedy pojawia się duże prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu.
Przykłady realne:
Szukanie mocnych poziomów wsparcia i oporu
Poniżej zamieszczam filmik, który powinien pomóc szczególnie nowym trader’om w wyznaczaniu mocnych poziomów wsparcia i oporu.
Kryteria
1. Interwał
2. Cena odbija od poziomu czy się na nim zatrzymuje. Jeśli się tylko zatrzymuje np po spadku, lepiej poczekać na przebicie i zagrać na sell od poziomu.
3. Jak często poziom był testowany?
4. W jakich odstępach czasu poziom był testowany. Najlepiej jeśli często w dużych odstępach. Poziom przez długo czas pozostaje w mocy.
5. Jak daleko cena odbijała od wyznaczonego poziomu?
6. Jak często był przebijany i w jaki sposób? Jeśli był przebijany gwałtownie, to jest lepiej niż powoli i długo penetrowany.
Ważne!!!
Mocne ruchu rynku mogą zanegować każdy poziom. Jeśli mamy mocny ruch do naszego poziomu (pionowy) to odpuszczamy na nim grę. Jeśli poziom pochodzi z h1 to mocny ruch na h1. Nie patrzeć pod kątem mocny poziom h1, mocny ruch m5 jest w porządku.
Uzupełnienie poprzedniego filmiku NZD/USD zamiana oporu we spawrcie + poziomy fibo.
Jeśli są pytania proszę pisać. Na pewno odpowiem na blogu.
Mocny vs słaby poziom
Na początek zła wiadomość, no może nie taka zła, ale zawsze. Na forexie nie ma identycznych sytuacji. Niektóre poziomy są nieporównywalnie silniejsze od innych i prawdopodobieństwo sukcesu rośnie znacznie. Kiedy szukamy naprawdę mocnych poziomów kluczem jest czas. Generalnie pisząc poziomy wsparcia i oporu działają znacznie lepiej na wyższych interwałach. Oznacza to że poziom widziany na tygodniowym wykresie jest mocniejszy od tego jaki jest widziany na wykresie dziennym, ten z kolei jest mocniejszy od tego na h1 itd. Prawdopodobieństwo sukcesu rośnie jeśli używasz tego poziomu z wyższego interwału, jednak na nim nie widać potencjalnych trejdów jakie są na niższych interwałach.
Zanim napiszę coś więcej, ważne jest aby zauważyć i zanotować jaka była ważność tych poziomów. Innymi słowy im łatwiej je wychwycić tym lepiej będą oddziaływały jako punkty zwrotne dla ceny. Jeżeli cena od poziomu nie odijała mocno tylko „kręciła” się obok niego często jest duże prawdopodobieństwo, że trejd skończy się na SL.
Zwykle jeśli będziemy poszukiwać naszych poziomów na potencjalną grę, preferujemy 3 różne interwały na przykład dzienny, tygodniowy i miesięczny lub niższe (1h, 30 min, m15), wszystko zależy od sytuacji i kondycji rynku. Przeszukujemy wykresy w poszukiwaniu poziomów wsparcia i oporu i zaznaczamy potencjalne poziomy. Kiedy cena porusza się trendem jest łatwiej znaleźć poziomy i zaznaczyć te z większym prawdopodobieństwem niż w czasach konsolidacji. Podczas konsolidacji jest coraz trudniej zdeterminować gdzie cena chce iść.
Otwieramy nasz wykres h4 i szukamy miejsc gdzie cena odbija. Kiedy to dany poziom lub area był używany jako wsparcie i opór notujemy to i szukamy innych powodów dlaczego miałby zadziałać, owe powody zostaną omówione później. Często na h4 będzie tak zwany „range” oporu i wsparcia od 5-30 pips. Wchodząc bardzo precyzyjnie w zlecenie ( jest możliwość mieć zero drowdawn używając tej metody), zmniejszamy interwał i patrzymy jak cena na tym poziomie się zachowuje. Patrzymy by znaleźć dokładną cenę gdzie rynek odbija często, ta cena będzie nam służyć jako nasze wejście.
Słabsze poziomy są na mniejszych interwałach takich jak m15, m30. Zwykle nie używam tych poziomów do szukania potencjalnych poziomów wsparcia i oporu, ponieważ nasze prawdopodobieństwo udanego trejdu maleje. Te poziomy są używane, ale tylko do tego aby zarządzać naszym trejdem jako precyzyjne wejścia i wyjścia, dla poziomów znalezionych na wyższych interwałach. Do wyznaczania mocnego poziomu wsparcia i oporu dodajemy też poziomy fibonnaciego najlepiej zniesienia, linie trendu, zostaną omówione później. Szukając mocnego poziomu na wykresie, to pierwsze co musisz robić po podejściu do komputera i powinno stać się rutyną. Są to poziomy na których zostaniesz wypłacony, dlatego wymagają uwagi.