Technika gry
Schody cenowe
Formacja ta występuje przy mocnych trendach zarówno na wykresach m5 jak i godzinnych. Powtarzalność formacji jest bardzo wysoka. Mamy tutaj do czynienia z prostą zależnością zamianę oporu we wsparcie – trend wzrostowy i vice versa dla spadkowego.
W historii można znaleźć mnóstwo przykładów, które potwierdzą występowanie tej formacji. Nasuwa się pytanie skąd wiadomo, że poziom, który był mocnym wsparciem będzie teraz oporem? Widać to w historii na początku trendu. Jeśli trend jest kontynuowany i zachodzi taka zależność raz jest wielce prawdopodobne, że przy następnej korekcie będziemy mieli podobną sytuację.
Na poniższych rysunkach schematycznych widać jak w przypadku trendu wzrostowego opór zamienia się we wspracie i vice versa. Zauważ, że korekty są do siebie podobnych wartości. Jeśli np korekta pierwsza ma 100 pips to druga będzie podobna na przykład 90 pips. Formacja cenowa jak każda inna wymaga praktyki, ale występuje znacznie częściej niż na przykład formacja 123BO.
Jak widać sytuacja staje się bardzo czytelna po tym jak zachodzi pierwszy raz możemy się spodziewać jeszcze dwa razy takiej sytuacji.
Poniżej jak wygląda w przypadku sprzedaży, zauważyłem, że ta formacją częściej sprawdza się na sell.
Poniżej rewelacyjnie zachowuje się eurodolar, które praktycznie na każdej nodze spadkowej robi schodki. Zauważ, że zależność zachodzi 3 razy po czym następuje głębsza korekta. Aby powiększyć kliknij w obraz.
Dla trendu wzrostowego wybrałem USD/CAD, widać na wykresie dziennym jak zależność zachodzi dokładnie trzy razy po czym następuje całkowite odwrócenie trendu. Na mniejszych interwałach zależność może występować więcej razy.
Bardzo prosta formacja cenowa, która na pewno warto obserwować.
pozdrawiam
Formacja 1-2-3-wybicie
Dziś krótko opiszę formację, która przy bardzo małym ryzyku profituje ogromnymi zyskami. Jednak nie zdarza się zbyt często. Jest to formacja kontynuacji trendu i jeśli występuje w tym kontekście możemy liczyć na bardzo duży profit przy małym ryzyku. Znacznie częściej występuje na interwale czasowym m5, gdzie cena znajduje mocny opór lub wsparcie i zaczyna mieć problemy z przebiciem tego ważnego poziomu. Zwykle zanim przebije ten konkretny poziom kilka razy odbije. Ważne też aby zauważyć, że to działa lepiej jeśli mamy duży volumen na rynku. Najprościej pisząc rynek porusza się szybko.
Jak wygląda setup tej formacji.
1. Cena minimum 3 razy dotyka poziomu.
2. Cena robi wyższy szczyt do przygotowania na long (niższy szczyt dla sprzedaży)
3. Cena zaczyna zmierzać w kierunku tego poziomu i chce go dotknąć po raz 4 lub 5. Ważne żeby wejść przed wybiciem poziomu na małej korekcie. Nie czekamy na wybicie tylko mamy już pozycję na stole. Wejście przed poziomem pozwala przesunąć stop lossa na zero, co obrani nas przed fałszywym wybiciem lub kolejnym testem tego poziomu.
Na poniższych rysunkach widać schematy jak to ma wyglądać.
oraz sytuacja odwrotna dla trendu spadkowego
Poniżej przykład, który jest widoczny na AUD/USD w sierpniu 2009.
P.S. Często o formacji 1-2-3 wybicie piszę też 123BO czyli breakout.
P.S.S. Warto zapamiętać że formacja występuje zwykle na niższych interwałach.
Formacja wiadra
Poniżej przedstawię krótko formację od której zacząłem przygodę z grą bez wskaźników i moje początki price action. Tak zwana formacja wiadra daje możliwość precyzyjnego wejścia co do kilku pips. Zauważ kiedy cena robi formację “u”, zwykle w jej środku robiona jest konsolidacja. Pomyśl o tej formacji jak o wiaderku, gdzie cena powinna odbić od jego dna, w wypadku forex’u będzie to zwykle szczyt/dno konsolidacji. Jeśli szukamy sell, będzie to dno i vice versa dla kupna. Zwykle należy zejść na mniejszy interwał, aby idealnie wyznaczyć maksimum bądź minimum konsolidacji.
Poniżej na rysunku schematycznym przedstawione zostały dwa rodzaje wiader na wzrosty i spadki.
Oczywiście w powyższym wypadku sygnał generowany jest dopiero po utworzeniu się formacji nie chodzi tu o kupowanie na wybicie z konsolidacji. Czekamy, aż utworzy się cała formacja wiadra i dopiero wtedy staramy się wejść w pozycję long na odbicie od dna formacji cenowej.
W powyższym schemacie została przedstawiona formacja odwróconego wiadra czasem używam też skrótu IBB czy inverted bucket bottom.
Co powoduje, że chcemy wejść w rynek w tym miejscu? Znacznie lepiej jest gdy ten poziom jest mocny w historii. Dość oczywistą sprawą wydaje się też trend, z którym to chcemy zagrywać. Dla mnie bardzo ważnym agrumentem czy zagrywać na tą formację jest czy konsolidacja w wiadrze jest dostatecznie długa i poziom naszego wejścia jest dokładny. Jak to rozumieć? Im dłuższy okres konsolidacji tym formacja mocniejsza. Jeśli nasze dno wiadra jest dotykane co do kilku pips to również znacznie podnosi to jego wiarygodność.
Poniżej przykład na eur/usd.
Uwaga!!!
Jeśli formacja ma nieregularną konsolidację, bardzo prawdopodobne, że cena wejdzie w jej środek. Nastąpi głębsza penetracja.
Który poziom jest silniejszy?
Dlaczego jeden poziom wsparcia lub oporu jest silniejszy od drugiego?
Załóżmy że mamy dwa poziomy A i B. Oba na longa na tej samej parze. Poziom A to 1.3634 natomiast B to 1.3500.
Zastanówmy się co widzimy na A ?
1.ważny poziom fibo dajmy na to 50%
2.możliwy poziom wsparcia potwierdzony historycznie wykres h1
zakres tej strefy to 20 pips
poziom B?
1.fibo 61.8%
2.możliwy poziom wsparcia potwierdzony historycznie wykres dzienny
3.fibo profit 161.8%
4.formacja nad i pod
5.zakres tego to 10 pips ( węższa lepsza, nie z powodu małego SL’a, “chodzi o ilość/wielkość zleceń dla nas na jednym poziomie”)
6.korekty 1:1
Powtórzę pytanie… który poziom wsparcia jest silniejszy?
Zapewne nikt nie napisze A 
Należy szukać gdzie jest jak najwięcej argumentów do zagrania w jak najwęższej strefie.
Uwagi dodatkowe 
1.poziom wsparcia wynikający z wyznaczania klasycznego może być silniejszy lub słabszy to widać zobacz mocne opory i wsparcia
2.ważny jest też czynnik czasu jeśli zagrywasz przeciwko mocnemu trendowi sesji zaczekaj na 12-15 naszego czasu lub po 17 (zamknięcie Londynu) warto też pamiętać że Azja nie robi zwykle nowych szczytów i dołków.
3.uważam, że na przykład lepszym wsparciem jest fibo niż linia trendu i tak dalej rozwijając
Najsilniejsze>>>najsłabszego
1.klasyczne opory i wsparcia poparte analizą swingów najprostsza sprowadza się do HH – wyższy szczyt kupujemy na poprzednim wsparciu
2.Price Action, czyli jak szybko cena odbija czy może konsoliduje? świeczki podczas poprzedniego testu
3.poziomy fibo nie tylko wartości korekt ale też 161.8% i 127%
4.linie trendu
Mam nadzieje, że ten krótki artykuł rozjaśni zwłaszcza początkującym jak to ugryźć ?
Zapraszam do komentowania
Trend na Forex’sie
W związku z tym, że wszyscy piszą mówią iż trudno gra się na forex’sie. Sporo ludzi a w zasadzie znaczna większość ma tendencję do komplikowania prostych rzeczy. Widziałem nawet zrzuty z ekranów, gdzie nie widać ceny na wykresie nie wspominając nawet o świeczkach, barach i jakimkolwiek Price Action. Wskaźniki mimo jak każda rzecz dla innych może być niezastąpiona, ja jednak uważam, że nie ma sensu stosować sterty wskaźników. Używam tylko MACD dla wyższych interwałów, aby definiować moment lub moc rynku. W tym artykule postaram się napisać jak utrzymać to w bardzo prostej formie. Pamiętajmy że proces zagrania powinien zaczynać się od wyznaczenia kierunku, później miejsce wejścia z wcześniej wyznaczonymi TP/SL.
Proste pytania
Czy potrzebujesz lampki aby określić czy jest dzień czy noc?… nie
Czy wiemy gdzie jest prawa, a gdzie lewa strona? … oczywiście
Zatem zdefiniujmy trend. Trend to kierunek gdzie podąża rynek, tendencja. W małym uściśleniu seria wyższych szczytów i dołków przy trendzie wzrostowym vice versa dla trendu spadkowego. Najważniejsze w definicji trendu słowo to … seria. Ponieważ wchodzimy na korekcie i liczymy na kontynuację.
Przećwiczmy
Rower jedzie do góry czy w dół? Czy może się nagle zatrzymać ? otóż nie…
Schody prowadzą na dach czy do piwnicy?
I trudne … góra czy dół?
Przejdźmy teraz do walut i trendach na forex.
Czy trudniej określić trend poniżej? Uważam, że nie….
Czy potrzebujemy wskaźników do określenia trend spadkowy? myślę, że nie
Jak już wcześniej pisałem to seria niższych dołków i niższych szczytów (trend spadkowy). Jeżeli zauważmy serię możemy grać w tym kierunku. Dla mnie seria to dwa LL i dwa LH w przypadku trendu spadkowego.
Nie trudno się domyślić, że L1-L5 reprezentują dołki i H1-H5 reprezentują szczyty. Jak widać następują na przemian. Po wystąpieniu L, możemy spodziewać się H.
Powyżej widać wyraźny trend wzrostowy, który możemy zdefiniować już po H2. Wystarczy tylko wyszukać L3 i mamy ładny trejd Dla mnie łatwiej znaleźć L4 ponieważ jest głębsze.
Jaki trend jest na dole? Czy mamy serię wyższych szczytów z wyższymi dołkami lub odwrotnie?
Jak widać bez żadnych indykatorów i tajnej wiedzy można określić kierunek rynku. Dodatkowym atutem jest szybkie określenie kierunku rynku.
Wkrótce artykuł o tym jak mocny może być trend i jak rozpoznawać 3 rodzaje mocy trendu.
Niektóre części artykułu pochodzą z inerfx.
Realizowanie zysków, zamykanie pozycji
W tym artykule napiszę krótko, gdzie realizować zyski, aby uzyskać maksimum profitu. Niektóre fragmenty w tym poście pochodzą z tłumaczenia innych blogów dostępnych w zakładce ciekawe strony. W tym artykule wykorzystam część przedstawioną na blogu NBT. Jednak uważam, że wychodzenie z pozycji taką ilością części jest kłopotliwe. Dlatego ja zwykle używam tylko części z tej strategii. Przejdźmy zatem do artykułu. Mam nadzieję że ta notka wystarczy nadgorliwym, którzy piszą do mnie że kopiuję treść z innych blogów. Nie ukrywam tego, większość na prośbę ludzi.
Zanim jeszcze wejdziesz w trejd musisz wiedzieć gdzie ustawić SL i jak to się ma do Twojego MM. Zakładam, że wchodzisz z SL w granicach 30-50 pips. Przejdźmy teraz do innej kwestii realizowania zysków. Uważam, że z take profit powinno być bardzo podobnie, musisz mieć założone wstępnie gdzie zrealizujesz zysk. Inną kwestią pozostaje czy tak będzie o tym napiszę w końcowej części postu.
Wszystkie trejdy można podzielić na 3 grupy:
1. Zagranie przeciwko trendowi, jak mocny jest panujący trend?
2. Zgodnie z trendem.
3. Przeciwko trendowi, w miejscach gdzie spodziewamy się zmiany trendu, bądź głębszej korekty tak zwane reversal trades.
Samo się nasuwa jaka powinna być wielkość TP jeśli tylko odpowiednio sklasyfikujemy nasz trade. Najwięcej wypłacą nam trade’y zgodne z trendem. Technika którą tutaj prezentuję używana jest zgodnie z trendem h1,h4, dzienny, wtedy naturalnie wypłata będzie największa. Przy zagrywkach przeciwko panującemu trendowi nasz zysk może wynosić max 50 pips lub nawet nieco mniej. Aby zidentyfikować reversal trade najlepiej użyć formacji nad i pod, która na interwale h4 daje bardzo prawdopodobne miejsca zwrotu rynku lub prostej analizy swingów popartej mocnymi oporami i wsparciami.
Jedna z technik zamykania pozycji to SL. Sprawdza się bardzo dobrze jeśli mamy zagranie z trendem i momentum. O mementum i trendzie będą jeszcze artykuły na tym blogu. Krótkie podstawy napiszę tutaj. Trend definiujemy jako serię wyższych szczytów i wyższych dołków następujących po sobie (HH, HL, HH, HL …) lub jako serię niższych dołków i niższych szczytów (LL, LH,LL, LH, ….). Najważniejszym słowem w tej definicji trendu jest seria. Ponieważ z tego właśnie korzystamy w tej metodzie. Najprościej pisząc moment to po prostu pionowy ruch ceny. Teraz o technice zamykania pozycji na stoploss’ie. Jeśli weszliśmy w trend wzrostowy. Trzymamy pozycję długą podsuwamy SL’a pod dołek po otrzymaniu nowego szczytu. Po prostu czekamy aż nasz SL zostanie trafiony. W filmiku na końcu postu napiszę jak sobie radzić z przebiciami dołków w trendzie wzrostowym.
Inna technika wymagająca doświadczenia to wychodzenie na trzeciej fali, gdzie punkt definiowany jest przez profity fibonnaciego. Technika ta nadaje się najbardziej do zagrań z trendem oraz reversali. Można ją również stosować do zagrań przeciwko trendowi. Na prostym rysunku wytłumaczę jak to działa.
Jak widać w tym wypadku porównujemy falę pierwszą do trzeciej. Używam też porównywania korekty do fali 3, aby znaleźć jej możliwy koniec.
Tera kombo kilku metod, uważam że jest najbardziej efektywne. Tyczy się zagrań z trendem oraz reversali. Pierwsza połowa zamykana na profitach fibo jak na rysunkach u góry. Reszta pozwalamy lecieć dalej. Podsuwając SL’a pod dołki.
Take profit dla zagrań przeciwko trendowi może być na poziomach korekt fibonacciego mniejszego interwału. Jeśli grasz przeciwko mocnemu momentowi jak w przykładzie poniżej 30-40 pips też jest w porządku.
Inne bardziej metody to obserwowanie trade’u na mniejszym interwale patrząc przy tym czy w przypadku sprzedaży mamy przebijane kolejne dołki i niższe szczyty. Wtedy SL’a podsuwamy nad szczyty lub w przypadku narysowania się formacji sugerującej longa zamykamy część zysku lub całość.
W powyższych technikach należy uwzględnić zachowanie odpowiedniego RR oraz trzymanie się swoich wyznaczonych reguł, które muszą być spisane.
Moment wejścia w rynek
Jak często zdarzało Ci się minąć idealne wręcz wejście na rynek o pipsa lub dwa lub wyrzuciło na stop lossie. Po czym natychmiast rodził się w głowie pomysł ponownego wejścia, w strefie wcześniej przygotowanej do wejścia i rynek zawracał tam jak przewidziałeś. Poniżej przedstawię kilka sugestii jak uniknąć większości z nich. Jest to jednak tylko pewien sposób podejścia i wymaga praktyki z Price Action.
Wejście jest bardzo ważne ponieważ schemat zajęcia pozycji pozwala łapać Ci ruchy rynku, nawet wtedy jeśli pozornie zawrócił za wcześnie przy uwzględnieniu niewiele mniejszego win ratio. Oczywiście kluczowe tutaj są spready, musi być taka cena na rynku, aby zlecenie weszło w rynek. Uważam jednak, że samo kierowanie się spreadami nie wystarcza, więc zaprezentuję tutaj techniki, które powinny się przydać.
Od poziomu na przykład16400 mogę dodać od 5 do 10 pips na wcześniejsze wejście, następnie dodać lub odjąć połowę spreadu, która da na nam punkt pośredni.
16394 = -5(-0.5xSpread) lub 16389 = -10(-0.5xSpread)
Staram się używać tej techniki, a to której używam zależy od kilku innych czynników.
Czy zagranie jest z trendem, czy odbijamy od konsolidacji? czy może od jakiego szczytu lub dołka. Przy odbijaniu od konsolidacji nie dodaje nic do wejścia. Natomiast przy odbiciu od szczytu dołka zwykle dodaję ujmuję 5(-0.5xspread)
Wejścia na rynek przeciwko trendowi i odbicia od szczytów przypominających V, zwykle wchodzą głębiej w strefę sprzedaży/kupna więc lepiej uważać na przedwczesne wejścia i małe stoplossy.
Podobnie do poprzedniego Price Action i Momentum* zwykle podpowiada wiele podczas zajmowania pozycji i można określić jak głęboko cena “wbije” się w naszą strefę czy może ją tylko “pocałuje”?
Dość oczywiste wydaje się również stwierdzenie, że poziomy z wykresów dziennych czterogodzinnych, często są mijane o 10-20 pips.
Gra na Forex’ie w dłuższym terminie to rezultat pracy, która z kolei rodzi doświadczenie. Należy dodać, że planowanie momentów wejść w rynek jest bardzo ważne i pozwala odseparować się od emocji ponieważ przygotowywałeś się na to. Informacje zamieszczony w tym poście są tylko sugestią jak obserwować zachowanie ceny.
Przełożono z bloga RC link w zakładce ciekawe strony.
Wybicie czy odbicie od wsparcia lub oporu?
Witam,
Dziś krótko opiszę kilka prostych elementów po których zwykle można poznać czy wsparcie, bądź opór będzie złamane czy raczej możemy spodziewać się odbicia od poziomu. Jak przykład posłuży nam EUR/JPY na wykresie dziennym. Widać para ta poruszała się trendem bocznym od marca 2009 roku w zakresie ceny 127.00 do 138.50 ( dwie czerwone poziome linie na wykresie).
Cena spada do poziomu 127.00 czy można spodziewać się złamania czy kolejnego odbicia. Według mnie jest kilka mocnych przesłanek wynikający z Price Action, które świadczą o tym, że poziom nie wytrzyma tego “najazdu”. Po kolejnym re-testowaniu poziomu 138.50 26 października 2009 roku, cena spada do poziomu 127.00 i odbija od niego mimo dość szybkiego spadku. Po odbiciu od tego poziomu 27 listopada 2009 rynek “nie ma siły” na kolejny re-test poziomu 138.50. Jak widać na powyższym wykresie cena nie dochodzi nawet w pobliże 138.50 i spada w pobliże poziomu 127. W tym momencie już możemy się spodziewać przebicia poziomu 127.00 jednak do tego nie dochodzi. Cena odbija jeszcze raz w górę nie tworząc nawet żadnego wyższego szczytu. Kiedy spada w tym tygodniu do poziomu 127.00 odradzałbym kupowania. Najważniejszymi powodami są utworzenie kolejnego niższego szczytu oraz bardzo szybki spadek w dół.
Jak już wywnioskowałem, cena najprawdopodobniej przebije wsparcie na poziomie 127.00. Jeszcze tylko powstaje pytanie jak bezpiecznie wejść w taki trejd? Odradzam natychmiastowej sprzedaży po przebiciu kilku pips ( chyba, że ktoś chce złapać 30-40 pips). My natomiast nastawiamy się na większy zysk. Z ryzykiem nie więcej niż 40 pips. Ja wyczekuję, aż poziom zostanie rzeczywiście złamany najlepiej kilka świeczek h4 w tym jedna dzienna. Warto też obserwować świece czy nie są to pinbary sygnalizujące zakupy największych. Zobaczmy screen na h4 EUR/JPY.
Jak widać na powyższym screenie mamy kilkanaście zamkniętych świeczek h4 pod poziomem 127.00. Dlaczego czekać na zamknięte świece i jak to tłumaczyć? Otóż jeśli cena stoi tak długo pod byłym poziomem wsparcia oznacza to, że praktycznie wszyscy to zobaczyli i nikt tego nie chce kupować. Rynek po prostu akceptuje nową cenę poniżej 127.00 około 125.50 i nie uważa, że to za niska cena, atrakcyjna dla kupujących. Dostajemy teraz bardzo bezpieczne wejście po cenie 127.00, gdzie możemy wejść z naprawdę ciasnym SL i osiągnąć duży stosunek profitu/ryzyka przy dużym prawdopodobieństwie sukcesu.
Jak dobrać stop loss i take profit do swojego stylu gry?
Pytanie postawione w tytule pojawia się bardzo często, zwłaszcza od początkujących graczy. Często dostaję maile co zrobić cena dosięga mój SL, a następnie podąża dokładnie tam gdzie wymierzyłem. Jak zwykle będzie potrzebna Twoja praca i czas. Ten post pokaże tylko jak to zrobić. Zostawmy na czas czytania tego postu Price Action, niech przemówią do nas liczby. Osiąganie najlepszych rezultatów jest możliwe dzięki poznaniu siebie poprzez oglądanie danych historycznych.
Każdy programista, który miał do czynienia z programowaniem jakiegokolwiek EA, powie o liczbach jedno. Znacznie podniesie wyniki EA jeśli zoptymalizuje TP/SL. Jakiekolwiek by nie były zasady wejścia, używane wskaźniki czy system, poziomy realizacji zysku i straty muszą być odpowiednio dobrane aby zmaksymalizować zyski.
Jeszcze tylko, krótko ogólnie co to jest optymalizacja. Poszukiwanie najlepszego rozwiązania, przy odpowiednich ograniczeniach. Należy wyznaczyć funkcję celu. W naszym przypadku maksymalne zyski $$$, nie mylić z pipsami. Wybrać ograniczenia, w naszym przypadku zminimalizowanie ryzyka do poziomu X. Maksymalny DD Y%. I wiele innych na pozór nie istotnych na pewno dla znacznej części będzie to czas. Nie przeprowadzą dostatecznie dobrego research.
Jeśli wiesz już co to jest optymalizacja? Jak to wygląda w przypadku automatycznego tradingu. Programista używając określonego sytemu, opierając się na danych z przeszłości. Dobiera wskaźniki, które też stara się dopasować do środowiska. Wstawia przykładowe SL i TP, bazując na podstawowej wiedzy i przeprowadza testy. Wyniki, które otrzyma sprawdza czy zwiększenie TP przyniesie zwiększenie zysków czy może zmiana SL’a. Podobnie ma to wyglądać w przypadku zwykłej gry, gdzie decyzje podejmuje trader.
Dla nas działa to podobnie mamy swój system. Wiemy dokładnie gdzie zagrywamy na podstawie czego podejmujemy decyzję. Gramy na poziomach gdzie spodziewane jest bardzo mocne wsparcie i opór więc wszystko przemawia za nami. Prawdopodobieństwo naszego sukcesu jest duże. Potrzebne jest tylko odpowiednie zarządzanie kapitałem. Jeśli dodatkowo zoptymalizuje TP i SL, można wycisnąć jeszcze trochę soku z tych owoców.
TEST
Wyraźnym zwycięzcą został 10 pipowy stop loss i 100 pipsowy take profit. Wyraźnie widać, że 10:1 risk/reward, opłaca się najbardziej. Chciałbym dodać, że zwiększanie rozmiaru zysku robiąc to samo ze stop lossem nie działa tak dobrze.
Kolejne badania bazujące na tym samym rachunku pokazują, że jeszcze lepiej wygląda profit na poziomie 250 pips i SL 10 pips. Zobacz sam
A tak będzie wyglądał przyrost konta 
Odwrotnie niż w przypadku każdego EA jakie widziałem.
Jak widzicie po powyższym wykresie przyrostu konta, który jest prawie i rośnie liniowo. Mam nadzieję, że udowodniłem tym przykładem, że warto posiedzieć na swoimi systemami, które właśnie z powodu złego stotunku RR mogą dawać Ci tylko pare procent miesięcznie, natomiast da się wycisnąć z nich znacznie więcej.
A więc jak to się ma do mojego tradingu?
Każdy handluje w swój unikalny sposób nawet jeśli używa tego samego co inny trader. Wchodzi trochę inaczej, zarządza ryzykiem inaczej etc.
Na przykład, weźmy pod uwagę że masz kilka strategii wejścia w rynek
Z trendem
- Wybicie z poziomu
- Kupno sprzedaż po korekcie zgodne z mniejszym trendem
- Kontynuacja mocnego bar’a
Przeciwko trendowi
- Ważny opór lub wsparcie
- Skalp zgodny z price action
Więc dla każdego z tych setupów powinno zostać zoptymalizowane SL i TP, używając do tego danych historycznych. Możesz nawet użyć trejdów, które tylko chciałeś wziąć, ale nie wziąłeś z jakiegoś psychologicznego powodu. Nie ma to za wielkiego znaczenia ponieważ w tym przypadku chodzi tylko o ustalenie odpowiedniego poziomu profitu i stopa.
Jeśli grasz na rachunku realnym, najlepiej będzie jeśli zainstalujesz demo i zaczniesz zakładać te same trejdy ze zoptymalizowanymi TP i SL. Po powiedzmy 30 trejdach zobaczysz czy warto było to robić. Po prosru na demie dajesz takie samo zlecenia i zakładasz sztywne TP i SL. Wyniki Cię zaskoczą.
Powyższy post powinien przynajmniej ruszyć myślenie w kierunku optymalizacji Twojego SL i TP. Poniżej wstawiłem transakcje, na podstawie których był robiony research.
USD/CAD 0.9986 Long Max Drawdown (pips) -16 Max Pips +80
AUD/USD 0.929 Long Max Drawdown (pips) 0 Max Pips +250
EUR/JPY 162.9 Short Max Drawdown (pips) -4 Max Pips +164
AUD/USD 0.9471 Short Max Drawdown (pips) -4 Max Pips +30
AUD/USD 0.95 Short Max Drawdown (pips) -18 Max Pips +20
USD/JPY 104.04 Long Max Drawdown (pips) -1 Max Pips +21
NZD/USD 0.7745 Short Max Drawdown (pips) -3 Max Pips +39
USD/CAD 0.993 Long Max Drawdown (pips) -4 Max Pips +19
EUR/USD 1.5685 Short Max Drawdown (pips) 0 Max Pips +55
USD/JPY 102.74 Long Max Drawdown (pips) -1 Max Pips +250
AUD/USD 0.9648 Short Max Drawdown (pips) -5 Max Pips +250
EUR/JPY 164.8 Short Max Drawdown (pips) -8 Max Pips +169
EUR/USD 1.5632 Long Max Drawdown (pips) -23 Max Pips +37
USD/CHF 1.0424 Short Max Drawdown (pips) 0 Max Pips +65
EUR/USD 1.5547 Long Max Drawdown (pips) -2 Max Pips +41
USD/JPY 1.0437 Long Max Drawdown (pips) -8 Max Pips +15
USD/JPY 104.66 Long Max Drawdown (pips) -12 Max Pips +176
EUR/USD 1.548 Short Max Drawdown (pips) -3 Max Pips +96
EUR/USD 1.5365 Long Max Drawdown (pips) -2 Max Pips +250
USD/CHF 1.017 Long Max Drawdown (pips) -23 Max Pips +250
EUR/USD 1.584 Short Max Drawdown (pips) -1 Max Pips +250
EUR/USD 1.5484 Long Max Drawdown (pips) -1 Max Pips +51
USD/JPY 107.73 Short Max Drawdown (pips) -2 Max Pips +250
USD/JPY 106.42 Long Max Drawdown (pips) -17 Max Pips +123
AUD/USD 0.9501 Long Max Drawdown (pips) -25 Max Pips +250
EUR/USD 1.6000 Short Max Drawdown (pips) -37 Max Pips +250
USD/CHF 1.0021 Long Max Drawdown (pips) -10 Max Pips +250
GBP/USD 1.9960 Long Max Drawdown (pips) -1 Max Pips +112
EUR/USD 1.5800 Long Max Drawdown (pips) -17 Max Pips +143
USD/CHF 1.0136 Long Max Drawdown (pips) 0 Max Pips +250
AUD/USD 0.9668 Long Max Drawdown (pips) -1 Max Pips +19
EUR/JPY 165.95 Short Max Drawdown (pips) 0 Max Pips +250
USD/CHF 1.0392 Short Max Drawdown (pips) -15 Max Pips +77
GBP/USD 1.9800 Long Max Drawdown (pips) -39 Max Pips +42
USD/JPY 108.35 Short Max Drawdown (pips) -3 Max Pips +106
USD/CAD 1.0319 Short Max Drawdown (pips) -40 Max Pips 0
USD/CAD 1.0460 Short Max Drawdown (pips) -16 Max Pips +11
USD/JPY 108.40 Long Max Drawdown (pips) -27 Max Pips +188
NZD/USD .7216 Short Max Drawdown (pips) -1 Max Pips +250
USD/CHF 1.1050 Short Max Drawdown (pips) -39 Max Pips +232
EUR/USD 1.4256 Long Max Drawdown (pips) -19 Max Pips +15
GBP/USD 1.7430 Long Max Drawdown (pips) -40 Max Pips 0
USD/JPY 95.90 Short Max Drawdown (pips) -8 Max Pips +167
EUR/USD 1.2995 Long Max Drawdown (pips) -29 Max Pips +23
EUR/JPY 129.85 Long Max Drawdown (pips) -14 Max Pips +250
AUD/USD 0.7925 Short Max Drawdown (pips) -17 Max Pips +32
GBP/USD 1.6245 Long Max Drawdown (pips) -35 Max Pips +250
USD/CAD 1.1470 Short Max Drawdown (pips) -40 Max Pips 0
Przetłumaczono z NBT
Formacja kontynuacji trendu Price Action
witam,
Przedstawię jedną z najprostszych formacji, w które można wchodzić od intraday aż po interwały dzienne i wyżej jest bardzo prosta i nie trudno ją zauważyć nawet początkującemu traderowi. Poniższy szkic przedstawia gdzie dokładnie zająć pozycję.
HH- higher high, wyższy szczyt świadczy o kontynuacji trendu wzrostowego
LL- lower low, świadczy o kontynuacji trendu spadkowego.
Jak widać mamy do czynienia z mocnym trendem. Warunek ten nie jest konieczny, ale warto brać pod uwagę “moc trendu”. Potoczną moc można określać za pomocą średnich lub średniej, korzystając z czystego price action, po prostu patrząc na wykres widać jak pionowo idzie w górę. Można też brać pod uwagę czy korekty wyższego rzędu zachodzą na siebie.
Przejdźmy do formacji. Kiedy utworzyło się pierwsze HH, przyszła korekta, później nowy szczyt HH. Proszę zwrócić uwagę, że to nie jest nic odkrywczego. Po prostu po wybiciu nowego szczytu, zostaliśmy poinformowani, że trend jest nadal silny (wybicie wystarczy na kilkadziesiąt pips, zależnie od interwału). Jeżeli z jakichkolwiek względów rynek zacznie ponownie robić korektę, spodziewamy się bardzo mocnego wsparcia w okolicach poprzedniego dołka. Najprawdopodobniej zostanie utworzone tutaj podwójne dno w przypadku trendu wzrostowego. Zwróć uwagę, że gdy dno zostanie przebite dostajemy formację nad i pod, z setupem sprzedaży na pierwszym HH. Dlatego warunkiem koniecznym jest nie przebicie dna pierwszej korekty.
Poniżej zaprezentuję dwa przykłady GBP/USD i EUR/USD. Na wykresach czterogodzinnych.
Jak widać trend mocno wzrostowy, po każdym HH dostajemy HL. Jak widać z price action trend słanie dopiero po LH.
Na wykresie 4h funt brytyjski kontra dolar amerykański widać trend spadkowy, już nie tak mocny jak w przypadku wzrostowego na eur/usd. Czerwoną poziomą zostały pozaznaczane podwójne szczyty. Jak widać po złamaniu ostatniego LH, zostaje wybity nowy szczyt HH. Dostajemy setup na formację nad i pod, gdzie można wejść z dokładnością do około 30 pips i trzymać na 500 pips( szara prosta).
Off topic.
Wkrótce opublikuję jak dobierać SL i TP, bo o to ludzie mniej najczęściej pytają. Piszę, że po zahaczeniu SL’a rynek rysza tam gdzie przewidywali. Wkrótce opiszę ten problem i mam nadzieję, że nie będzie już z tym większych problemów.