Zapraszamy na FORUM Codzienne analizy, setup'y link


Setupy

Trochę inna analiza

W dzisiejszym artykule postaram się przedstawić analizę ropy na kontrakcie terminowym. Z uwagi na to, że ten rynek rządzi się trochę innymi prawami niż FOREX. Podejście i cała analiza będą trochę inne. Uważam, że jest to bardzo proste podejście i łatwe do zaaplikowania w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w długim terminie na tym rynku.

Zacznijmy od razu od wykresu ropy na interwale miesięcznym.

Ropa wykres miesieczny

Jak widać na wykresie maksimum to prawie 150$ minimum ok 20$. Możemy zatem przyjąć że średnia to 85$ zaznaczona na wykresie. Dodatkowo moglibyśmy zaznaczyć poziom 100$, który jest ważnym oporem i wsparciem z psychologicznego punktu widzenia. Uważam, że cena powyżej 100$ jest ekstremalna i prawdopodobieństwo, że tam dotrzemy w najbliższym czasie jest małe. Dodatkowo powinniśmy przyjąć, że cena produkcji i zysku dla dużych firm z tej branży to gdzieś w okolicach 65-75$. Na wykresie ta cena została zaznaczona na czerwono. Jeśli cena ropy jest ponad tą strefą przemysł ten ma się dobrze lub nawet lepiej i wszyscy są zadowoleni. Poniżej tej strefy ludzie z tego przemysłu, zaczynają zarabiać mało lub nawet tracić i w ich interesie jest powrót do tak zwanej normalności.

Jak na tym zarobić?

Sprawa wbrew pozorom jest dosyć prosta, natomiast wymaga czasu a zatem cierpliwości. Najprostszym zagraniem jest kupno po 60$, 50$ i 40$. Otrzymamy wtedy średnią cenę po 50$ z targetem do minimum do 85$. Mamy więc możliwość zysku aż 70%. Oczywiście ceny 40$ możemy nigdy nie zobaczyć i średnia cena wejścia będzie wyższa. Cała historia powinna rozegrać się w przeciągu maksimum 3 lat. Także średnio na rok mamy ok 20% zysku, co jest całkiem obiecujące. Oczywiście są inne sposoby możemy poczekać na cenę 50$ i wtedy dokonać pierwszych zakupów. Można poczekać również na stabilizację ceny i wtedy próbować rozgrywać tą sytuację. Trzy kupna po 60,50 i 40 to najprostsze co można rozegrać w takiej sytuacji.

Postaram się pisać na bieżąco o sytuacji na ropie w tym wątku na forum.

Zapraszam do komentarzy, uwag i swoich analiz.

Tags: , ,

środa, Grudzień 10th, 2014 Analizy, Setupy, Technika gry Brak komentarzy

Longterm trading

Witam

Po długiej przerwie postanowiłem trochę odświeżyć bloga i coś opublikować.  Bardzo ciekawie wygląda i zapowiada się sytuacja na jenie japońskim. Po długim trendzie w dół mieliśmy długi okres konsolidacji, w zasadzie można przyjąć iż nadal trwa. Zajmijmy się samym wykresem na interwale miesięcznym.

Widać wyraźnie mocnego pinbar’a na dnie którego nastąpiła konsolidacja. Na wykresie tym nie został jeszcze zbudowany wyższy szczyt.  Mam jednak nadzieję być w tym ruchu kiedy będzie budowany. Na niższym interwale widać wyraźną formację wiadra, która się właśnie działa.

Strefę oporu wsparcia widać znacznie wyraźniej na jeszcze niższym interwale. Natomiast już tutaj widać kilkutygodniowe mocne wybicie w górę następnie spadek do konsolidacji (wiadra).  Na wykresie dziennym widać wyraźnie linię trendu spadkowego która została złamana i idealnie przetestowana. Jest też spore prawdopodobieństwo iż dzień zamknie się ponad 10 dniową średnia zwykłą. Możliwe też, że utworzy się outsidebar, który jest jak wiadomo powszechnie bardzo mocną oznaką w tym przypadku kupna.

W tej chwili mam też otwartą pozycję na AUD/JPY. Moim zdaniem jest to najłatwiejsza para do gry longterm carry.  Żeby nie być gołosłownym wstawię screena.

Jak widać pozycja na proficie ponad 430 pips.

P.S. Mam zamiar teraz znacznie regularniej zamieszczać posty. Zależnie od sytuacji na rynku. Tak, aby coś pokazać live.

pozdrawiam

Tags: , , ,

środa, Czerwiec 20th, 2012 Setupy, Technika gry 6 komentarzy

Setup na EUR/USD

Witam

Dziś krótko opiszę co prawda nie idealny setup formacji 123 BO, ale jednak bardzo prawdopodobny. Zacznijmy od początku mamy mocną strefę wsparcia w okolicach 1.3180. Cena odbija od poziomu około pięciu razy. Podczas jednego testu cena przebija poziom o kilka pips, zamykając nawet poniżej świecę czterogodzinną. Formacja działa bardzo dobrze ponieważ poniżej kluczowego poziomu uzyskujemy nagromadzenie stoploss’ów. Podczas kolejnych ticków spadku Price Action powinno przyśpieszać. Charakterystyczne dla tej formacji na Forex jest brak testu tego poziomu, co prawda czasami się zdarza i jest to bardzo dobry trade. Wszystko widać na screenie poniżej.

Zastanawiająca jest jedna sprawa zwykle powinni wybić za czwartym razem tym razem wybili za szóstym. Zwróćcie uwagę, że w przypadku dotknięcia czwartego jest luka z weekendu, test i złamanie szczytu. Z kolei w przypadku piątym nie zachodzi warunek niższego szczytu, więc setup nie istnieje. Ciekawa jest też sama sytuacja na szczycie ostatniego swinga przed przebiciem, widać tam ładnego outsidebara, co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo spadków przynajmniej do naszego kluczowego wsparcia, kiedy to można dać SL już na 0 lub zrealizować część zysku. Zwykle nie doradzam na forex’sie przesuwania stopa na zero, jednak ten setup jest wyjątkowy. Zagrywamy przedwcześnie na wybicie tego dna i długą kontynuację zwykle bez retestu poziomu, więc nie ma jak wejść. W tym przypadku Price Action dość jasno określiło kierunek i dało szybkie wejście w okolicach szczytu.

Również ciekawe Price Action mamy na wykresie indeksu dolara (USDX), gdzie w tym samym momencie narysowała się odwrotna formacja na wzrosty. Na dnie ostatniego swinga również jest outsidebar, sugerujący ostre kupno i bardzo prawdopodobną kontynuację

Jak widać Forex jest ekstremalnie technicznym rynkiem. Czasami indeks dolara nie musi być tak idealnie skorelowany z EUR/USD czy innymi dolarowymi parami. Jednak, gdy ta zależność jest tak czytelna znacznie wzrasta prawdopodobieństwo sukcesu.

Tags: ,

piątek, Grudzień 17th, 2010 Setupy 8 komentarzy

Mocne opory i wsparcia.

witam,

Przedstawię kilka screenów, na parach walutowych, które na pewno będzie chciał obserwować jeśli cena tam dotrze.  Nie wiem czy będę na nich grał zależne od wielu czynników. Czy cena dotrze tam powoli czy to będzie jakiś szybki ruch po danych. Wpływa na to wiele czynników jednym z najlepszych trejdów jest setup na USD/JPY po 88.25-88.00. Zobaczmy poniższe screeny myślę że nie trzeba do nich za wiele dodawać :) Każde z tych odbić może być na kilkaset pips.

Powody dlaczego usd/jpy 88.00-88.25 jest potencjalnie bardzo mocny poziomem? Wszystko powinno być widać:) Ważny poziom fibonacciego 88.23, psychologiczny poziom 88.00, formacja nad i pod.

Poniżej GBP/CHF h4



Na parze NZD/USD widać w niebieskim kwadracie bardzo podobną sytuację tylko mniejszą. Nie wiem czy poziom ten utrzyma tą parę przed dalszymi spadkami. Powinien natomiast pozwolić trochę przyskalpować ok 50 pips. Podobnie jak było w niebieskim kwadracie.

Screeny są zamieszczone dla celów edukacyjnych i nie należy ich traktować jako gotowe zagrania.

EDITED

setupy nadesłane przez Artura

Tags: , , , ,

niedziela, Styczeń 24th, 2010 Setupy 10 komentarzy

Potencjalnie bardzo mocne wsparcie USD/CHF

Witam,

Przedstawię wsparcie na parze USD/CHF. Dość wysoki interwał dzienny lub h4, dlatego trzeba będzie szukać precyzyjnego wejścia. W zamian za to potencjał zysku jest duży przynajmniej 200 do 300 pips. Zobaczmy na wykres i Price Action ( zachowanie ceny). Szukamy kupna w przedziale cenowym od 1.0055 do 1.0035, spread został wliczony.

Jak widać na załączonym screenie mamy tutaj przygotowanie do formacji nad i pod. Jest też kilka innych mocnych argumentów. Poziom fibonaciego pokrywa się z naszym przygotowaniem co do pipsa. Dodatkowo mamy bardzo mocny poziom psychologiczny 1.0. Niedługo opiszę dlaczego okrągłe liczby działają jako mocne opory i wsparcia. Podsumowując mamy tutaj wiele powodów dla których warto zaryzykować max 50 pips.

Zapraszam do komentowania.

Tags: , , , , , , , ,

wtorek, Styczeń 12th, 2010 Setupy 1 komentarz

Setup sprzedaży AUD/USD

Witam,

Dziś szybko zaprezentuję setup sell’a na parze AUD/USD. Widzimy tutaj formację nad i pod. Jak widać cena dojeżdża do poziomu 0.9327 odbija od niego ( robi korektę) aż do 0.8905. Następnie poziom jest przebijany do 0.9407. Kolejnym krokiem jest korekta głębsza od pierwszej, jak widać warunek zostaje spełniony i mamy głębszą korektę do 0.8730. Dostaliśmy tym samym setup sell po cenie w okolicach 0.9327. Jak widać cena tam się właśnie znajduje.

audusd

Będę pisał o dalszym rozwoju sytuacji.

Tags: , , , , , , , , , ,

poniedziałek, Styczeń 11th, 2010 Setupy 10 komentarzy

Mocny poziom oporu?

Witam,

Sporo osób pytało mnie jak wygląda mocny poziom oporu / wsparcia. Przedstawiam przykład na GBP/JPY. Ustawione mam tam zlecenie po 148.89. Cena powoli zmierza do poziomu. Poziom był używany kilkakrotnie w historii. Ostatnio służył jako wsparcie. Lubię sytuację kiedy poziom poprzednio był mocnym oporem później wsparciem i teraz znowu ma szansę być mocnym oporem. Dodatkowej mocy daję okrągła liczba 149.00 ( zlecenie 11 pips niżej, aby nie było sytuacji minięcia i kilka pips.)

gbpjpy

W czarnych kółkach dotknięcia poziomu co do pipsa, w szarych co do kilku pips. Jak widać czarne kółka są ostatnio częściej widać jak poziom się klaruje. Staje się coraz mocniejszy.

Oglądnij krótkie filmiki jak szukać oporów i wsparć.

Tags: , , , ,

czwartek, Styczeń 7th, 2010 Setupy 3 komentarzy

Setup sprzedaży EUR/USD

Witam

Dziś prezentuję przygotowanie do sell eur/usd potencjalny zasięg ok 500 pips po wybiciu ( wielkość niebieskiego prostokąta ). Nie będę sellował na wybicie z tunelu, zbyt blisko jest dno ~1.42 musi zostać przebite.  Zasięg jest duży więc uważam, że nie ma pośpiechu. Formacja flagi.

euro

P.S. Wkrótce pokażę mocny poziom na GBPJPY

Tags: , , , , , , ,

czwartek, Styczeń 7th, 2010 Setupy 5 komentarzy