Zapraszamy na FORUM Codzienne analizy, setup'y link


Analizy

Trochę inna analiza

W dzisiejszym artykule postaram się przedstawić analizę ropy na kontrakcie terminowym. Z uwagi na to, że ten rynek rządzi się trochę innymi prawami niż FOREX. Podejście i cała analiza będą trochę inne. Uważam, że jest to bardzo proste podejście i łatwe do zaaplikowania w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w długim terminie na tym rynku.

Zacznijmy od razu od wykresu ropy na interwale miesięcznym.

Ropa wykres miesieczny

Jak widać na wykresie maksimum to prawie 150$ minimum ok 20$. Możemy zatem przyjąć że średnia to 85$ zaznaczona na wykresie. Dodatkowo moglibyśmy zaznaczyć poziom 100$, który jest ważnym oporem i wsparciem z psychologicznego punktu widzenia. Uważam, że cena powyżej 100$ jest ekstremalna i prawdopodobieństwo, że tam dotrzemy w najbliższym czasie jest małe. Dodatkowo powinniśmy przyjąć, że cena produkcji i zysku dla dużych firm z tej branży to gdzieś w okolicach 65-75$. Na wykresie ta cena została zaznaczona na czerwono. Jeśli cena ropy jest ponad tą strefą przemysł ten ma się dobrze lub nawet lepiej i wszyscy są zadowoleni. Poniżej tej strefy ludzie z tego przemysłu, zaczynają zarabiać mało lub nawet tracić i w ich interesie jest powrót do tak zwanej normalności.

Jak na tym zarobić?

Sprawa wbrew pozorom jest dosyć prosta, natomiast wymaga czasu a zatem cierpliwości. Najprostszym zagraniem jest kupno po 60$, 50$ i 40$. Otrzymamy wtedy średnią cenę po 50$ z targetem do minimum do 85$. Mamy więc możliwość zysku aż 70%. Oczywiście ceny 40$ możemy nigdy nie zobaczyć i średnia cena wejścia będzie wyższa. Cała historia powinna rozegrać się w przeciągu maksimum 3 lat. Także średnio na rok mamy ok 20% zysku, co jest całkiem obiecujące. Oczywiście są inne sposoby możemy poczekać na cenę 50$ i wtedy dokonać pierwszych zakupów. Można poczekać również na stabilizację ceny i wtedy próbować rozgrywać tą sytuację. Trzy kupna po 60,50 i 40 to najprostsze co można rozegrać w takiej sytuacji.

Postaram się pisać na bieżąco o sytuacji na ropie w tym wątku na forum.

Zapraszam do komentarzy, uwag i swoich analiz.

Tags: , ,

środa, Grudzień 10th, 2014 Analizy, Setupy, Technika gry Brak komentarzy

Co dalej ze złotem ?

Już od dłuższego czasu obserwuję złoto na wyższych interwałach, od miesięcznego do dziennego. Chciałbym podzielić się moimi przemyśleniami i przeczytać Wasze. Na wykresie miesięcznym widać wyraźną konsolidację. Jesteśmy już dziesiąty miesiąc w insidebarz’e.

Natomiast na wykresie tygodniowym widać wyraźnie zieloną strefę wsparcia, która staje się coraz słabsza.  Od momentu pierwszego testu wsparcia nie było wyższego szczytu. Na interwale tygodniowym zauważyć można, że w tej chwili złoto ma problemy z podniesieniem się wyżej konsoliduje coraz bliżej strefy.

Na powyższym wykresie tygodniowym zaznaczyłem dwa outsidebar’y.  Jak widać jeden jest całkiem świeży, akurat wzrostowy,  natomiast nadal nie było reakcji w górę po jego narysowaniu.  Na wykresie widać również zaznaczy 1-2-3 test strefy.  Odległość w czasie między testem 1-2, a 2-3 jest dłuższa co można interpretować jako strefa wsparcia nadal silna, w momencie testu trzeciego rozważ long.  Można też napisać, że miał już miejsce 4 test, który jest w czasie bardzo blisko trzeciego. Zobaczmy na wykresie dziennym jak wyglądały poszczególne testy poziomów.

Test 1,2

Jak widać wyraźnie testy są agresywne i zaraz po nich następuje mocny ruch w górę. Przyjrzyjmy się testowi trzeciemu.

Jak widać ten test jest już całkiem inny, jasno rzuca się w oczy, że jest testowany wielokrotnie. Nie ma po żadnym z tych ruchów większej reakcji. Właściwie ruch następuje do następnej strefy R/S, gdzie złoto wykazuje słabość.

Podsumowanie.

Jak wiadomo mocny trend powinny charakteryzować nowe szczyty dołki, im bardziej rozsunięte tym mocniejszy trend. Jeszcze mocniejszy od tego w tym linku to taki kiedy nie ma testu R/S. W trendzie zdarzają się trójkąty, jak w tym miejscu. Jednak bardziej prawdopodobne wydaje się tutaj wybicie dołem. Widać też, że jest to trójkąt zwalniający/ słabnący.  Uważam, że przebicie zielonej strefy, powinno oznaczać mocny ruch w dół z uwagi na ilość nabudowanych przez prawie rok zleceń stoploss, które powinny się tutaj znajdować. Sytuacja podobna do formacji wybicie 1-2-3.

Tags: , , , , ,

piątek, Lipiec 6th, 2012 Analizy 9 komentarzy

Podsumowanie poprzedniego tygodnia

Indeks dolara kontynuuje mocny ruch w górę. Najbliższe opory i wsparcia to domyślny tunel, który nie został jeszcze potwierdzony.

Złoto na wykresie dziennym złamało ważną linię trendu, która służyła jako wsparcie od października 2008 roku. Ponadto po utworzeniu dwóch niższych szczytów zostało przebite dno z grudnia 2009 roku. W tych okolicach spodziewany jest teraz mocny opór.

Na parze walutowej EUR/USD widać kontynuację mocnego ruchu spadkowego, która nastąpiła po wybiciu z flagi, jak widać formacja została już spełniona AB w przybliżeniu równa się CD.

Na parze GBP/USD widać po niższym szczycie w listopadzie 2009 roku i kolejnym niższym 19 stycznia bierzącego roku nastąpiło przebicie dna z października 2009 roku.

Na parze dolar amerykański przeciwko jenowi japońskiemu powoli kontynuowany jest ruch w dół. Spodziewane mocne wsparcie w okolichach 88.20-88.00

Proszę o dzielenie się opiniami i sugestiami na temat tego wpisu.

Tags:

sobota, Luty 6th, 2010 Analizy 1 komentarz