Zapraszamy na FORUM Codzienne analizy, setup'y link


Archiwum Październik, 2010

Zachodnie formacje świecowe

Dziś opiszę kilka formacji świecowych, dokładnie rzecz biorąc powinny być rysowane na barach ( wykresach słupkowych). Jednak ja od zawsze używałem wykresów świecowych i dlatego zostaną pokazane na świecach. Dlaczego te formacje cenowe działają? Ponieważ Price Action nie kłamie. Zostały narysowane z powodu mocnej podaży lub popytu na rynku i zwykle powinna być kontynuacja ruchu ceny.

Pierwszą formacją jaką opisze jest INSIDEBAR. Tą formację opiszę bardzo krótko ponieważ nie gram na nią. Warunki są bardzo proste. Załóżmy że jest środa. W poniedziałek maksimum było po 1.3889, natomiast minimum po 1.3725. W środę zobaczymy insidebar jeśli maksimum wtorkowe będzie mniejsze od 1.3889 i minimum będzie wyższe od 1.3725. Oczywiście może być kilka dni insidebar.  Występuje też insidebar w insibarze. Jak widać na poniższym przykładzie na dnie widać taką właśnie formację. Jak grać na tą formację? Otóż powinno się grać na wybicie z tak zwanej mother candle (czerowne linie na screenie poniżej), natomiast inside bar to babe candle. Często używa się skrótu IB, dla tej formacji.

Kolejną formację jest OUTSIDEBAR, według mnie jest to znacznie silniejsza formacja i występuje znacznie rzadziej niż IB, używamy skrótu dla tej formacji OB. Warunkiem koniecznym formacji spadkowej jest maksimum wyższe od poprzedniego i zamknięcie OB poniżej poprzedniego minimum. Wtedy formacja jest bardzo silna. Na poniższym wykresie dziennym USD/JPY widać formację OB, po której nastąpił ruch na ponad 1000 pips, dlatego według mnie jest to bardzo wiarygodna formacja. Na screenie zaznaczone zostały minimum i maksimum OB, które później służyły jako opór i wsparcie. Po zamkniętej świecy dziennej poniżej minimum, minimum OB służyło jako idealny opór.

Bardzo podobną formacją do poprzedniej jest DHLC. Formację tą znalazłem na www.forexfactory.com, autorem jest james16. Wspomniana formacja to Double High with Lower Close, czyli świece z podwójnym szczytem i niższym zamknięciem.  Oczywiście dla wzrostów będzie to DLHC czyli Double Low with Higher Close. Kolejna bardzo wiarygodna formacja świecowa.

Ostatnią formacją świecową jest PB czyli pinbar, który już został szczegółowo omówiony na blogu.

Jeszcze kilka słów dotyczących formacji. Proszę pamiętać, że jak wszędzie ważny jest interwał. Najmocniejsza będzie na miesięcznym, później tygodniowy wykres i dzienny. Przy wykresach dziennych i czterogodzinnych ważny jest moment zamknięcia dnia u brokera. Kolejnym ważnym elementem układanki jest miejsce wystąpienia formacji czy jest tutaj ważny opór lub wsparcie, linia trendu lub poziom(y) fibonacciego. Formacje są „mocniejsze” jeśli występują na szczycie lub w dołku. Nie szukamy formacji na spadki kiedy lecimy pionowo już 500 pips. Czekamy na korektę jest podjazd 250 pips, więc mamy też TL i formację zajmujemy pozycję i cierpliwie czekamy ruch nie musi nastąpić natychmiast. Możliwe że będzie trzeba czekać kilka świeczek.

Tags: , , , , , ,

piątek, Październik 29th, 2010 Technika gry 8 komentarzy

Linie skośne, trendu

Linie skośne w znacznym stopniu mogą nam pomóc zidentyfikować zarówno moment wejścia w trade, jak trzymania pozycji do momentu złamania linii trendu. Jednak dla wielu traderów są niejasne i dostarczają raczej błędnych informacji poza tym nie są tak czytelne jak opór i wsparcie.

Linie te bardzo dobrze sprawdzają się w połączeniu z poziomami fibonacciego oraz wsparciem i oporem. Z bardzo prostego powodu traderzy na całym świecie obserwują te poziomy i linie trendu oraz Price Action, aby zająć pozycję wraz z nimi. Jeśli nawet po dotknięciu takiego nagromadzenia „argumentów” nie zobaczymy ruchu na 100 pips to zwykle cena powinna się przynajmniej zatrzymać.

Zwykle problem pojawia się wtedy, kiedy mamy linię trendu i pytanie czy kolejny raz będzie odbicie czy może tym razem zobaczymy złamanie linii trendu lu skośnej. Postaram się trochę rozjaśnić sytuację w poniższym artykule.

Wstęp do linii trendu

Pierwszą zasadą używania linii trendu podobnie jak w przypadku opóru i wsparcia jest ich czytelność muszą być tak narysowane aby reszta traderów na świecie miała te same linie, a więc rysujemy dokładnie. Do narysowania linni trendu wystarczają dwa lub więcej punktów, co oznacza, że jeśli ma być potwierdzona musi się to zdarzyć za trzecim, czwartym, piątym razem. Dla linii trendu spadkowego łączymy ze sobą niższe szczyty, dla linii skośnej będą to niższe dołki i vice versa dla trendline’u wzrostowego łączymy ze sobą wyższe dołki i dla skośnego wyższe szczyty. Oczywiście te linie można rysować na wszystkich interwałach czasowych, mając na uwadze, że te z wyższych interwałów są ważniejsze.

Przyśpieszanie linii trendu

Oznacza to rysowanie nowych coraz bardziej stromych linii trendu w tym samym kierunku. Często będzie się zdarzało przyśpieszanie Price Action, zobaczymy mocny moment. Aby być na bieżąco będziemy rysować szybsze linie trendu. Należy zapamiętać im bardziej pionowa linia trendu tym większe tym szybciej zostanie złamana. Gdy rysujesz trzecią lub czwartą przyśpieszoną linię, musisz mieć na uwadze, że zostanie ona w końcu złamana.

Podczas przyśpieszania jak i rysowania normalnych linii trendu, musisz być bardzo dokładny w łączeniu szczytów lub dołków. Forex jest extremalnie technicznym rynkiem. Często przesunięcie czegoś o kilka pips powoduje przeoczenie wejścia lub w gorszym wypadku niepotrzebne przedwczesne wejście. W tym miejscu zwykle dokładność opłaca się bardziej niż w przypadku innych profesji .

Wytrzyma czy będzie złamanie linii ?

Kiedy patrzysz na trendline i zastanawiasz się czy będzie kolejny test linii czy tym razem się nie uda jest kilka ważnych rzeczy które musisz wziąć pod uwagę w swoich rozważaniach. Branie pod uwagę poniżej wypunktowanych czynników powinno znacznie pomóc w ocenie sytuacji i zrozumieniu linii trendu.

1. Kąt linii trendu

Tak jak napisałem wcześniej im bardziej stromy trendline tym bardziej prawdopodobne jego złamanie. Kiedy przyśpieszasz linię trendu, Price Action jest agresywne i porusza się mocno w górę nie spodziewaj się że dotknięcie któregoś z kolei przyśpieszonego trendline’a doprowadzi cenę do nowego szczytu. Oczywiście ta sama zasada jest spełniona dla trendu spadkowego. Jeśli czekasz na retest linii trendu lepiej jest używać mniej agresywnych pod względem pochylenia.

2. Jak często był dotykany ?

Podobnie jak poziome linie wsparcia i oporu tak samo linie trendu, im więcej razy dotknięte tym większe prawdopodobieństwo złamania. Oczywiście bywa, że linia trendu dotykana jest 6-7 razy i nadal wygląda zdrowo. Jednak to jest wyjątek, a my aby zwiększyć nasze prawdopodobieństwo sukcesu musimy kierować się regułą. Zwykle najważniejsze jest dotknięcie trzecie ponieważ po dwóch mamy linię i za trzecim razem jest najbardziej prawdopodobne aby linia trendu wytrzymała.

Kolejnym ważnym czynnikiem, z którym nie spotkałem się aby go ktoś opisał jest czas pomiędzy dotknięciami linii trendu. Znowu podobnie jak w przypadku oporu i wsparcia jeśli czas pomiędzy dotknięciami się wydłuża to znaczy że coraz więcej traderów wierzy w utrzymanie linii trendu niezłamanej i prawdopodobieństwo rośnie na naszą korzyść. Dokładnie taka sama analiza z jakością dotknięć trendlinu.

3. Wyższe szczyty lub niższe dołki.

Niższe dołki dla trendu spadkowego oraz wyższe szczyty dla trendu wzrostowego, są w stanie powiedzieć nam dużo na temat tendencji do respektowania lub złamania linii trendu. Kiedy trend spadkowy przyśpiesza należy wtedy zwrócić uwagę czy powstaje nowy znaczący dołek. Oznacza to nie tylko wyjście kilka pips poniżej i szyki powrót, ale najlepiej kiedy cena dociera przynajmniej do pierwszego poziomu fibonacciego. Powstanie takie niższego dołka oznacza „chęć” rynku do kontynuacji spadków. Wyższy szczyt potencjalnie dyskwalifikuje linię trendu spadkowego.

4. Potwierdzenie z poziomem wsparcia lub oporu.

W momencie testowania linii trendu, jedną z pierwszych rzeczy na jakie należy zwrócić uwagę jest występowanie w jak najbliższej okolicy oporu lub wsparcia. Powtórzę ponownie i będę to robił często. Prosto pisząc im więcej powodów mamy do zajęcia pozycji i ustawienia bezpiecznego stop lossa, tym bardziej prawdopodobne, że zamkniemy zysk. Kiedy ja zagrywam na linii trendu wręcz warunkiem koniecznym jest poziom wsparcia lub oporu.

5. Występowanie z poziomami fibonacciego.

Kolejny ważny powód dla którego traderzy zajmują pozycje to poziom lub jeszcze lepiej poziomy fibonacciego. Tak więc mamy kolejny powód który powinien przechylić szale na naszą stronę. Oczywiście poziomy fibonacciego rysowane na większych ramach czasowych mają większe znaczenie niż te na mniejszych. Tak więc im więcej powodów w jednym wąskim przedziale cenowym tym lepiej dla nas.  Chciałbym jeszcze dodać, według mnie największą wiarygodność mają poziomy wsparcia oporu > poziomy fibonacciego > linie trendu.

Przebicie linii trendu i test od tył.

Nie jest przypadkiem, że linia trendu zostanie kilka razy dotknięta, następnie mocno przebita i w końcu będzie dotykana ponownie od tył. Dlaczego tak to właśnie działa, dokładnie z tego samego powodu co opór i wsparcie.  Ważne, aby nie kasować linii trendu jeśli tylko zostaje przebita, ponieważ jak widać na poniższym screenie może służyć jako wsparcie po przebiciu. Oczywiście może zdarzyć się sytuacja kiedy linia trendu testowana od będzie kilkakrotnie. Ja zwykle kasuje linię trendu jeśli cena ją przebija często nie respektując jej w ogóle. Wtedy nie ma sensu trzymać takiej linii na ekranie.

Na powyższym screenie wyraźnie widać przebicie najszybszej linii trendu spadkowego, a następnie test tyłu linii trendu, po którym następuje mocny ruch w górę. Nie piszę, że zawsze tak będzie, ale jest to kolejny element na jaki należy zwracać uwagę.

Duży interwał kontra mały.

Jak w przypadku oporu i wsparcia, ważne aby mieć cały obraz sytuacji i nie dać się złapać w pułapkę małych interwałów. Zawsze należy przygotować pełny obraz sytuacji, aby grać na intra, tak aby nic nie przegapić. Moim zdaniem nie przygotowywanie dużego wglądu w sytuację to jeden z powodów dlaczego niektórzy traderzy na intra tracą pieniądze. Pamiętajmy zatem aby zacząć od wykresu tygodniowego i schodzić w dół do godzinnego lub niżej. Pamiętajmy przy tym o precyzji rysowania, tu każdy pips jest ważny.

Używanie linii trendu.

Zanim przeczytasz tą cześć artykułu, proszę przeczytać wszystko u góry. Ważne aby nie przeoczyć najmniejszego szczegółu jak to w tradingu. Przeoczenie czegoś w tradingu może decydować o sukcesie lub porażce tradu.

Kiedy używasz linii trendu to są najważniejsze rzeczy.

1. Ocena osłabiającego się trendu.

Przyśpieszanie linii trendu powinno nam dokładnie pokazać czy trend staje się silniejszy? Często będziemy mieli sytuację w której to obecny trend znacznie przyśpieszy, wtedy linie trendu powinny za nim podążać stając się bardziej pionowe/agresywne. Rysowanie trendlinów na coraz szybszych ruchach, kiedy cena dochodzi do ważnego oporu lub wsparcia najlepiej z wyżej ramy czasowej. Wiemy jak powinien zostać złamany trendline, jak wygląda test od tył, z którym można szukać wejścia.

2.Trade na odwrócenie szybkiego ruchu.

Podobnie jak w krótkim przykładzie u góry, kiedy trend staje się prawie pionowy i masz narysowane coraz szybsze linie trendu ( powinny być przynajmniej 3 ). Cena dojeżdża do bardzo ważnego oporu lub wsparcia i mija go o kilka pips lub więcej wtedy nie czujesz się za dobrze z powodu ominięcie dobrego tradu. Wtedy zostaje jeszcze zagranie na przebicie linni trendu, czego ja nie jestem zwolennikiem. Znacznie lepsze jest wyczekanie dobrego przebicia linii trendu i wejście na test linii od tył. Dobre dla mnie oznacza agresywne.

3.Wejście z trendem.

Ważne, aby być przygotowanym i kiedy widzisz trzecie dotknięcie na linii trendu, oceniasz jeszcze szybko sytuację i reagujesz. Kolejne dotknięcie czwarte czy piąte jest już coraz bardziej ryzykowne. Oczywiście każda sytuacja jest inna i dotknięcie piąty raz linii trendu z formacją schodów jest zwykle bezpieczne. Pamiętajmy, że początkujący traderzy powinni zaczynać od wyższych interwałów.

4. Wybicia – BO

Zwłaszcza początkujący traderzy lubią wybicia. Z prostej przyczyny, gram w stronę ruchu ceny więc wszytko powinno być okej. Uważam, że granie na wybicia może być ekstremalnie ryzykowne. Nastawiasz się na możliwość kupna na szczycie lub sprzedaży na samym dole. Wiem, że niektórzy tak grają i odnoszą duże sukcesy. Jednak zwykle wystawiają się na większe ryzyko z powodu natury rynku.  Czasami też gram na wybicia, ale szukam wejścia przed wybiciem jak w przepadku formacji 123 lub wybicie i wejście na korekcie w stronę wybicia.

Oczywiście można też grać na wybicia / złamania linii trendu, ale to powinno być ujęte w trading planie i musisz być do tego przygotowany. Nie może być tak, że po przeczytaniu artykułu o minęli mnie złamali linię trendu wchodzę. SL taki jak zawsze, teraz mamy kontynuację jesteś zadowolony jednak po chwili następuje korekta test TL’a od tył i niestety SL. Zwykle jeśli trendline był dotykany więcej razy złamanie trendlinu powinno powodować mocniejszy ruch.

Nie jest też zbyt dobre granie bezpośrednio na samo wybicie. Jak napisałem wcześniej powinno być odbicie od mocnego oporu lub wsparcia. Wtedy złamanie linii trendu test od tył i wejście. Zwykle powinien być retest, ale oczywiście nie jest to reguła, czasami będą sytuacje złamania linii trendu i szybkiego ruchu bez nawet zbliżenia się do testu linii trendu.

Dla wybić powinny być dodatkowe założenia. Przynajmniej 3 dotknięcia linii, im więcej tym lepiej. Najlepiej oczywiście zająć pozycję przed samym wybiciem. Podczas wybicia SL na b/e i czekamy w najgorszym wypadku nic nie zarobimy.

Na mniejszych ramach czasowych, te wybicia powinny sprawdzać się lepiej. Oczywiście jeśli występują w okolicach ważnych oporów wsparć z wyższego FT’a. Złamanie szybszej linii trendu może też znaczyć, że cena chce tylko zrobić głębszą korektę lub dotknąć wolniejszą linię trendu.

Jeszcze kilka słów

Skośne linie jak i linie trendu mogą być używane zarówno do określania kierunku trendu czy jako rozeznanie gdzie jest rynek oraz jako kolejny argument do zajęcia pozycji. Oczywiście wcześniej musisz poćwiczyć używanie oraz rysowanie tych linii zanim zaczniesz ich używać w tradingu. Zwykle wymaga to sporo godzin obserwacji, tak aby czuć się z nimi komfortowo. Zrozumienie i prawidłowe ich używanie powinno pomóc w tradingu. Mam nadzieję, że art trochę rozjaśnił sytuację.

NBT

Tags: , ,

poniedziałek, Październik 18th, 2010 Technika gry Brak komentarzy

Zajęcie pozycji

Po kilku miesiącach bez wpisu, chciałbym napisać coś o podstawach zajmowania pozycji. Dodatkowo opiszę też często występujące błędy u początkujących. Kiedy ja  postanowiłem zająć się price action, pierwszym moim błędem było szukanie bardzo mocnych oporów wsparć bez uwzględnienia innych czynników. Po pewnym czasie zmiennych wyników, bez wyraźnej regularności zauważyłem, że czegoś brakuje. Pierwszym czynnikiem na jaki zwróciłem uwagę był czas zajmowania pozycji. Kolejnym czynnikiem była gra przeciwko trendowi. O ile gra przeciwko trendowi nie wymaga większego tłumaczenia, to czas gry tak. Zwróć uwagę o których godzinach ( na jakich sesjach ) pojawiają się najmocniejsze ruchy.

A teraz krótko sens całego postu. Podstawowym błędem początkujących jest brak cierpliwości, a co za tym idzie inwestują swoje pieniądze w trady głównie z nudów. Jeszcze bliżej sedna wpisu. Chcemy zajmować pozycję nie tylko dlatego, że widzimy mocny R/S, ale dlatego, że mamy też linię trendu, ważny poziom fibo lub najlepiej kilka fibo tak zwane zniesienia. Oczywiście można grać tylko na R/S, ale wymaga więcej doświadczenia. Pisząc w skrócie im więcej argumentów przemawia za zajęciem pozycji, w wąskim przedziale cenowym (im węższy tym lepiej idealnie co do pipa dwóch) tym prawdopodobieństwo sukcesu większe.

Teraz krótki przykład. Pozycja zajęta dziś na GBP/USD (Short 1.5883) , jest to wykres jednogodzinny. W wąskim przedziale cenowym 1 pips są dwa poziomy 50% dużego swinga @83 oraz 38.2 % fibo, do tego co bardzo ważne jest mamy w tym miejscu konsolidację ( czerwona linia ). Bardzo dobry poziom jest też po 1.5914-15 są tutaj również dwa fibo oraz ważny opór wsparcie oraz lokalny szczyt po którym nastąpił niższy dołek, świadczący o „chęci” kontynuacji spadków tej pary.

P.S. Wkrótce więcej wpisów.

Tags: , ,

środa, Październik 13th, 2010 Technika gry 3 komentarzy