Zapraszamy na FORUM Codzienne analizy, setup'y link


Archiwum Luty, 2010

Realizowanie zysków, zamykanie pozycji

W tym artykule napiszę krótko, gdzie realizować zyski, aby uzyskać maksimum profitu. Niektóre fragmenty w tym poście pochodzą z tłumaczenia innych blogów dostępnych w zakładce ciekawe strony. W tym artykule wykorzystam część przedstawioną na blogu NBT. Jednak uważam, że wychodzenie z pozycji taką ilością części jest kłopotliwe. Dlatego ja zwykle używam tylko części z tej strategii. Przejdźmy zatem do artykułu. Mam nadzieję że ta notka wystarczy nadgorliwym, którzy piszą do mnie że kopiuję treść z innych blogów. Nie ukrywam tego, większość na prośbę ludzi.

Zanim jeszcze wejdziesz w trejd musisz wiedzieć gdzie ustawić SL i jak to się ma do Twojego MM. Zakładam, że wchodzisz z SL w granicach 30-50 pips. Przejdźmy teraz do innej kwestii realizowania zysków. Uważam, że z take profit powinno być bardzo podobnie, musisz mieć założone wstępnie gdzie zrealizujesz zysk. Inną kwestią pozostaje czy tak będzie o tym napiszę w końcowej części postu.

Wszystkie trejdy można podzielić na 3 grupy:

1. Zagranie przeciwko trendowi, jak mocny jest panujący trend?

2. Zgodnie z trendem.

3. Przeciwko trendowi, w miejscach gdzie spodziewamy się zmiany trendu, bądź głębszej korekty tak zwane reversal trades.

Samo się nasuwa jaka powinna być wielkość TP jeśli tylko odpowiednio sklasyfikujemy nasz trade. Najwięcej wypłacą nam trade’y zgodne z trendem. Technika którą tutaj prezentuję używana jest zgodnie z trendem h1,h4, dzienny, wtedy naturalnie wypłata będzie największa. Przy zagrywkach przeciwko panującemu trendowi nasz zysk może wynosić max 50 pips lub nawet nieco mniej. Aby zidentyfikować reversal trade najlepiej użyć formacji nad i pod, która na interwale h4 daje bardzo prawdopodobne miejsca zwrotu rynku lub prostej analizy swingów popartej mocnymi oporami i wsparciami.

Jedna z technik zamykania pozycji to SL. Sprawdza się bardzo dobrze jeśli mamy zagranie z trendem i momentum. O mementum i trendzie będą jeszcze artykuły na tym blogu. Krótkie podstawy napiszę tutaj. Trend definiujemy jako serię wyższych szczytów i wyższych dołków następujących po sobie (HH, HL, HH, HL …) lub jako serię niższych dołków i niższych szczytów (LL, LH,LL, LH, ….). Najważniejszym słowem w tej definicji trendu jest seria. Ponieważ z tego właśnie korzystamy w tej metodzie. Najprościej pisząc moment to po prostu pionowy ruch ceny. Teraz o technice zamykania pozycji na stoploss’ie. Jeśli weszliśmy w trend wzrostowy. Trzymamy pozycję długą podsuwamy SL’a pod dołek po otrzymaniu nowego szczytu. Po prostu czekamy aż nasz SL zostanie trafiony. W filmiku na końcu postu napiszę jak sobie radzić z przebiciami dołków w trendzie wzrostowym.

Inna technika wymagająca doświadczenia to wychodzenie na trzeciej fali, gdzie punkt definiowany jest przez profity fibonnaciego. Technika ta nadaje się najbardziej do zagrań z trendem oraz reversali. Można ją również stosować do zagrań przeciwko trendowi. Na prostym rysunku wytłumaczę jak to działa.

Jak widać w tym wypadku porównujemy falę pierwszą do trzeciej. Używam też porównywania korekty do fali 3, aby znaleźć jej możliwy koniec.

Tera kombo kilku metod, uważam że jest najbardziej efektywne. Tyczy się zagrań z trendem oraz reversali. Pierwsza połowa zamykana na profitach fibo jak na rysunkach u góry. Reszta pozwalamy lecieć dalej. Podsuwając SL’a pod dołki.

Take profit dla zagrań przeciwko trendowi może być na poziomach korekt fibonacciego mniejszego interwału. Jeśli grasz przeciwko mocnemu momentowi jak w przykładzie poniżej 30-40 pips też jest w porządku.

Inne bardziej metody to obserwowanie trade’u na mniejszym interwale patrząc przy tym czy w przypadku sprzedaży mamy przebijane kolejne dołki i niższe szczyty. Wtedy SL’a podsuwamy nad szczyty lub w przypadku narysowania się formacji sugerującej longa zamykamy część zysku lub całość.

W powyższych technikach należy uwzględnić zachowanie odpowiedniego RR oraz trzymanie się swoich wyznaczonych reguł, które muszą być spisane.

Tags:

sobota, Luty 20th, 2010 Technika gry, Video 4 komentarzy

Moment wejścia w rynek

Jak często zdarzało Ci się minąć idealne wręcz wejście na rynek o pipsa lub dwa lub wyrzuciło na stop lossie. Po czym natychmiast rodził się w głowie pomysł ponownego wejścia,  w strefie wcześniej przygotowanej do wejścia i rynek zawracał tam jak przewidziałeś. Poniżej przedstawię kilka sugestii jak uniknąć większości z nich. Jest to jednak tylko pewien sposób podejścia i wymaga praktyki z Price Action.

Wejście jest bardzo ważne ponieważ schemat zajęcia pozycji pozwala łapać Ci ruchy rynku, nawet wtedy jeśli pozornie zawrócił za wcześnie przy uwzględnieniu niewiele mniejszego win ratio. Oczywiście kluczowe tutaj są spready, musi być taka cena na rynku, aby zlecenie weszło w rynek. Uważam jednak, że samo kierowanie się spreadami nie wystarcza, więc zaprezentuję tutaj techniki, które powinny się przydać.

Od poziomu na przykład16400 mogę dodać od 5 do 10 pips na wcześniejsze wejście, następnie dodać lub odjąć połowę spreadu, która da na nam punkt pośredni.

16394 = -5(-0.5xSpread) lub 16389 = -10(-0.5xSpread)

Staram się używać tej techniki, a to której używam zależy od kilku innych czynników.

Czy zagranie jest z trendem, czy odbijamy od konsolidacji? czy może od jakiego szczytu lub dołka. Przy odbijaniu od konsolidacji nie dodaje nic do wejścia. Natomiast przy odbiciu od szczytu dołka zwykle dodaję ujmuję 5(-0.5xspread)

Wejścia na rynek przeciwko trendowi i odbicia od szczytów przypominających V, zwykle wchodzą głębiej w strefę sprzedaży/kupna więc lepiej uważać na przedwczesne wejścia i małe stoplossy.

Podobnie do poprzedniego Price Action i Momentum* zwykle podpowiada wiele podczas zajmowania pozycji i można określić jak głęboko cena „wbije” się w naszą strefę czy może ją tylko „pocałuje”?

Dość oczywiste wydaje się również stwierdzenie, że poziomy z wykresów dziennych czterogodzinnych, często są mijane o 10-20 pips.

Gra na Forex’ie w dłuższym terminie to rezultat pracy, która z kolei rodzi doświadczenie. Należy dodać, że planowanie momentów wejść w rynek jest bardzo ważne i pozwala odseparować się od emocji ponieważ przygotowywałeś się na to. Informacje zamieszczony w tym poście są tylko sugestią jak obserwować zachowanie ceny.

Przełożono z bloga RC link w  zakładce ciekawe strony.

Tags: , ,

poniedziałek, Luty 15th, 2010 Technika gry 4 komentarzy

Wybicie czy odbicie od wsparcia lub oporu?

Witam,

Dziś krótko opiszę kilka prostych elementów po których zwykle można poznać czy wsparcie, bądź opór będzie złamane czy raczej możemy spodziewać się odbicia od poziomu. Jak przykład posłuży nam EUR/JPY na wykresie dziennym. Widać para ta poruszała się trendem bocznym od marca 2009 roku w zakresie ceny 127.00 do 138.50 ( dwie czerwone poziome linie na wykresie).

Cena spada do poziomu 127.00 czy można spodziewać się złamania czy kolejnego odbicia. Według mnie jest kilka mocnych przesłanek wynikający z Price Action, które świadczą o tym, że poziom nie wytrzyma tego „najazdu”. Po kolejnym re-testowaniu poziomu 138.50 26 października 2009 roku, cena spada do poziomu 127.00 i odbija od niego mimo dość szybkiego spadku. Po odbiciu od tego poziomu 27 listopada 2009 rynek „nie ma siły” na kolejny re-test poziomu 138.50. Jak widać na powyższym wykresie cena nie dochodzi nawet w pobliże 138.50 i spada w pobliże poziomu 127. W tym momencie już możemy się spodziewać przebicia poziomu 127.00 jednak do tego nie dochodzi. Cena odbija jeszcze raz w górę nie tworząc nawet żadnego wyższego szczytu. Kiedy spada w tym tygodniu do poziomu 127.00 odradzałbym kupowania. Najważniejszymi powodami są utworzenie kolejnego niższego szczytu oraz bardzo szybki spadek w dół.

Jak już wywnioskowałem, cena najprawdopodobniej przebije wsparcie na poziomie 127.00. Jeszcze tylko powstaje pytanie jak bezpiecznie wejść w taki trejd? Odradzam natychmiastowej sprzedaży po przebiciu kilku pips ( chyba, że ktoś chce złapać 30-40 pips). My natomiast nastawiamy się na większy zysk. Z ryzykiem nie więcej niż 40 pips. Ja wyczekuję, aż poziom zostanie rzeczywiście złamany najlepiej kilka świeczek h4 w tym jedna dzienna. Warto też obserwować świece czy nie są to pinbary sygnalizujące zakupy największych. Zobaczmy screen na h4 EUR/JPY.

Jak widać na powyższym screenie mamy kilkanaście zamkniętych świeczek h4 pod poziomem 127.00. Dlaczego czekać na zamknięte świece i jak to tłumaczyć? Otóż jeśli cena stoi tak długo pod byłym poziomem wsparcia oznacza to, że praktycznie wszyscy to zobaczyli i nikt tego nie chce kupować. Rynek po prostu akceptuje nową cenę poniżej 127.00 około 125.50 i nie uważa, że to za niska cena, atrakcyjna dla kupujących. Dostajemy teraz bardzo bezpieczne wejście po cenie 127.00, gdzie możemy wejść z naprawdę ciasnym SL i osiągnąć duży stosunek profitu/ryzyka przy dużym prawdopodobieństwie sukcesu.

Tags: , , , , , ,

niedziela, Luty 7th, 2010 Technika gry 8 komentarzy

Podsumowanie poprzedniego tygodnia

Indeks dolara kontynuuje mocny ruch w górę. Najbliższe opory i wsparcia to domyślny tunel, który nie został jeszcze potwierdzony.

Złoto na wykresie dziennym złamało ważną linię trendu, która służyła jako wsparcie od października 2008 roku. Ponadto po utworzeniu dwóch niższych szczytów zostało przebite dno z grudnia 2009 roku. W tych okolicach spodziewany jest teraz mocny opór.

Na parze walutowej EUR/USD widać kontynuację mocnego ruchu spadkowego, która nastąpiła po wybiciu z flagi, jak widać formacja została już spełniona AB w przybliżeniu równa się CD.

Na parze GBP/USD widać po niższym szczycie w listopadzie 2009 roku i kolejnym niższym 19 stycznia bierzącego roku nastąpiło przebicie dna z października 2009 roku.

Na parze dolar amerykański przeciwko jenowi japońskiemu powoli kontynuowany jest ruch w dół. Spodziewane mocne wsparcie w okolichach 88.20-88.00

Proszę o dzielenie się opiniami i sugestiami na temat tego wpisu.

Tags:

sobota, Luty 6th, 2010 Analizy 1 komentarz