Zarządzanie tradem na przykładzie kabla
Może już dość nieaktualne, ale to dobry przykład jak zajmować pozycje na „dłużej”, może nawet pozycyjne trade’y na forex’sie. Postanowiłem zamieścić ten przykład jako, że sporo osób zaczyna od m5/m15 i się szybko nie może połapać pod natłokiem informacji. Po prostu sporo osób mnie pyta co robię nie tak dlaczego to nie działa, większości pomaga przeniesienie na wyższy interwał, według mnie tu powinna się zacząć ewolucja tradera forex.
Na powyższym screenie wyraźnie widać outsidebar, obejmujący poprzednią świecę i zamykający się poniżej jej dna, zamknięcie świecy jest kluczowe dla formacji świecowych. Pozycję w tym ruchu będziemy starali się zająć na korekcie w górę, najlepiej jeśli pokryje się poziom fibo 50% lub 61.8 z poziomem oporu.
Dlaczego nie wchodzimy bezpośrednio po setupie?
W przypadku wejścia natychmiast z ręki lub zlecenia pod dołkiem będziemy musieli zastosować duży SL. Prawdopodobieństwo uderzenia w nasz stop jest też znacznie większe w przypadku korekty.
Zmniejszy zatem interwał i zobaczmy jak to wygląda na wykresie godzinnym lub czterogodzinnym. Kolejny dzień nie daje nam wystarczająco głębokiej korekty, aby wejść w rynek dopiero następnego dnia cena podchodzi do góry, gdzie mamy 50% całych spadków; opór króry dodatkowo jest dziennym minimum świecy, która została objęta przez OB.
Zatem wchodzimy w pozycję na poziomie 50% fibo po 1.6230 z SL 40 pips, które wypada ponad ostanie fibo. Teraz należy się zastanowić nad realizacją TP1, ja zamknąłem 40% na około 1.6170. Na wykresie h4 mam tutaj 2 OB, które rzeczywiście utrzymały cenę, dodatkowo 3 poziom fibo, 62% wzrostów, dla reszty czyli 60% pozycji. Dla reszty dajemy SL 10 pips nad szczyt i trzymamy pozycje.
Resztę pozycji trzymamy, jako że mamy 60% pozycji będziemy obserwować h4 ewentualnie dzienny, aby w razie jakichkolwiek przesłanek zamknąć przynajmniej część pozycji i zabezpieczyć zysk. Na wykresie dziennym rysuje się piękny wzrostowy pinbar, który jest bardzo grywalny na wzrosty, zobaczmy screen poniżej.
Zmniejszamy teraz interwał, aby wyjść z pozycji na korekcie jako, że jest to bardzo czysty sygnał do zajęcia longa. Na poniższym screenie widać wsparcie formację nad i pod i fibo 50% gdzie realizujemy resztę pozycji na około +200 pips.
P.S. Mam nadzieję, że coś komuś pomogą moje wypociny.
P.S.S.Po długiej przerwie, wkrótce pojawią się następne arty. Jeśli macie jakieś ciekawe tematy, które chcieliście aby poruszył piszcie w komentarzach.
Setup na EUR/USD
Witam
Dziś krótko opiszę co prawda nie idealny setup formacji 123 BO, ale jednak bardzo prawdopodobny. Zacznijmy od początku mamy mocną strefę wsparcia w okolicach 1.3180. Cena odbija od poziomu około pięciu razy. Podczas jednego testu cena przebija poziom o kilka pips, zamykając nawet poniżej świecę czterogodzinną. Formacja działa bardzo dobrze ponieważ poniżej kluczowego poziomu uzyskujemy nagromadzenie stoploss’ów. Podczas kolejnych ticków spadku Price Action powinno przyśpieszać. Charakterystyczne dla tej formacji na Forex jest brak testu tego poziomu, co prawda czasami się zdarza i jest to bardzo dobry trade. Wszystko widać na screenie poniżej.
Zastanawiająca jest jedna sprawa zwykle powinni wybić za czwartym razem tym razem wybili za szóstym. Zwróćcie uwagę, że w przypadku dotknięcia czwartego jest luka z weekendu, test i złamanie szczytu. Z kolei w przypadku piątym nie zachodzi warunek niższego szczytu, więc setup nie istnieje. Ciekawa jest też sama sytuacja na szczycie ostatniego swinga przed przebiciem, widać tam ładnego outsidebara, co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo spadków przynajmniej do naszego kluczowego wsparcia, kiedy to można dać SL już na 0 lub zrealizować część zysku. Zwykle nie doradzam na forex’sie przesuwania stopa na zero, jednak ten setup jest wyjątkowy. Zagrywamy przedwcześnie na wybicie tego dna i długą kontynuację zwykle bez retestu poziomu, więc nie ma jak wejść. W tym przypadku Price Action dość jasno określiło kierunek i dało szybkie wejście w okolicach szczytu.
Również ciekawe Price Action mamy na wykresie indeksu dolara (USDX), gdzie w tym samym momencie narysowała się odwrotna formacja na wzrosty. Na dnie ostatniego swinga również jest outsidebar, sugerujący ostre kupno i bardzo prawdopodobną kontynuację
Jak widać Forex jest ekstremalnie technicznym rynkiem. Czasami indeks dolara nie musi być tak idealnie skorelowany z EUR/USD czy innymi dolarowymi parami. Jednak, gdy ta zależność jest tak czytelna znacznie wzrasta prawdopodobieństwo sukcesu.
Mechanizm RR czyli zysk do ryzyka
Proponuję najpierw przeczytać wstęp do MM, jako, że jest to cykl artykułów poświęconych zarządzaniem kapitału.
Wielu nowych trader’ów zwłaszcza na rynku Forex ma tendencję do omijania lub lekceważenia, rozmów czy wątków dotyczących risk/reward, zwykle zajęci są czytaniem ile to da się zarobić i jak będą obracać milionami USD. Posiadanie systemu, którego procent sukcesu wynosi 99% jest całkowicie osiągalne, jednak może się okazać, że ten 1% który zostaje zniszczy nasze konto ponieważ nie było odpowiedniego zarządzania oraz przygotowania. Oczywiście jest też możliwa sytuacja, aby posiadać system, który w 99% daje straty, ale w długim terminie i odpowiednio zarządzany 1% w sumie system wychodzi jako zyskowny. Chociaż pewnie ciężko byłoby przynajmniej mi zaakceptować taki system z punktu psychiki. Po prostu czułbym się niekomfortowo.
Zwykle wszystko powinno zaczynać się właśnie od RR. Pierwszym pytaniem przed wejście w rynek powinno być „Czy ten trade ma wymagany stosunek zysku do ryzyka?” Jeśli okazuje się, że nie ma należy przestać marnować swój czas na ten trade i zacząć szukać czegoś innego, co pozwoli trzymać się naszego wcześniej ustalonego planu gry.
Najprościej pisząc RR czy risk reward to stosunek zysku do strat jakie jest w stanie zaakceptować trader. Jeśli na przykład Twój RR wynosi 1:3, to wystarczy tylko 3 na 10 pozycji wygranych aby być nad kreską. Ryzykujemy 50 pips, aby zyskać 150 pips.
Najlepiej będzie to widać na przykładzie, powiedzmy, że zawarliśmy 10 transakcji z 60 pips take profit i 20 pips stop loss, graliśmy lotem, 7 transakcji było stratnych, TYLKO 3 dały oczekiwany zysk. (RR 1:3)
60 x 3 = 180 pips razy 1 lot = 1800$
-20 x 7 = -140 pips razy 1 lot = -1400$
Jak widać zostaje nam jeszcze 400$ na czysto
Oczywiście im wyższe risk/reward tym lepiej. Bez odpowiedniego przegotowania RR trudno jest osiągnąć zyski w bardzo długim terminie. Pamiętaj, że nie chcemy mieć szczęścia i wygrać dużo, tylko odnosić regularne zyski w długiej perspektywie.
A więc jakiego RR powinniśmy używać do naszego tradingu. Powinno to zależeć od strategii jakiej używamy, ta z kolei powinna się przekładać na jakieś wyniki w przeszłości, na podstawie których możemy dobierać RR. Na moim blogu jest art dotyczący optymalizacji TP i SL. Jeśli masz więcej niż 50% zyskownych trade’ów, wynika z tego, że wystarczy RR 1:1, aby być po stronie zyskownych. Dla bycia zyskownym przy 30% trafionych tradów wystarczy lepszy niż 3:1. Moim zdaniem RR to jedna z niewielu rzeczy jakie możemy kontrolować. Czy możesz założyć, że będziesz miał 60% zyskownych, zakładając, że nie bazujesz na wyciągu ze swojego rachunku zwykle nie. Natomiast możemy kontrolować ryzyko i zyk, co według mnie jest decydujące.
Teraz trochę innego zarządzania pozycją, która w kombinacji z tym co napisałem wyżej działa idealnie. Kiedyś już o tym pisałem na forum nawigatora w wątku naked trading. Dla mnie się to sprawdziło i jeśli grasz bez potwierdzeń potwierdzeń powinno się sprawdzić i dla Ciebie. Nawet jeśli jesteś początkujący to na pewno miałeś sytuacje, gdzie grałeś z SL na przykład 30 pips miałeś już 40 pips i wszytko poszło źle, skończyło się na SL’u zwróć uwagę że tak naprawdę to 70 pips różnicy. Niewiele się o tym pisze, ale tak robią najlepsi traderzy tacy jak Chris L. czy Steve W. z NBT ( nawiasem mówiąc gość ma polskie pochodzenie). Jak się przed tym uchronić?
Uważam, że są dwa rozwiązania, jeśli jesteś początkujący a Twoje trade’y zwykle daję trochę reakcji. Musisz zarządzać trade’m przez zamknięcie 60-70 % pozycji na RR ok 1:1 i resztę przytrzymać. Oczywiście wydaje się, że w ten sposób odcinasz się od zysków, moim zdaniem niekoniecznie. Po prostu fundujesz sobie stopa i teraz możesz zarządzać pozycją, która nawet w chwili uderzenia w SL powinna dać coś zarobić lub wyjść w okolicach 0 USD. Jeśli miałeś bardzo dobre wejście, możesz SL dla tych 30-40% pozycji która leży na stole zmniejszyć np z 30 pips do 10 pips, co pozwoli zaoszczędzić kolejne pipsy. Teraz nie pozostaje nic innego jak czekać i uczyć się prawdziwego zarządzania pozycją. Proponuję realizować pozycję na 3 TP. Pierwsza część jako zabezpieczenie zamykanie 60-70% na RR ok 1:1. Druga zamykamy na oporach wsparciach na przykład 100 pips 10-20%, resztę możemy trzymać np wejście z trendem. Jeśli wszedłeś na samym dnie i widzisz ładną reakcję cena szybko odbija od Twojego wejścia rysując ładne świece (bardzo ważne są zamknięcia). Musisz zrealizować TP1, jest to zabezpieczenie pozycji. Widząc ładne świece i ostrą reakcję od Twojego wejścia możesz zamknąć TP1 zamiast 60 czy 70% na przykład tylko 40-50% i podsunąć SL. Uwaga nie zalecam dawania SL na zero.
Teraz jeszcze krótko o podejściu, które wymaga dobrej oceny sytuacji, która może się wziąć tylko z doświadczenia oraz precyzyjnych wejść w rynek. Wchodzimy w pozycję z SL 30 pips. Rynek natychmiast zaczyna odbijać dając nam 32 pips a takiej sytuacji realizujemy 30-40% pozycji i zmniejszamy SL z 30 na 10. Mamy nadal otwarte 60-70%, którym możemy efektywnie zarządzać i generować duże zyski. Jak napisałem powyżej, ważne jest precyzyjne wejście aby móc zmniejszać SL oraz doświadczenie aby nie oddawać za dużo zysku. Na stole mamy nadal 60-70% otwartej pozycji. Resztę podobnie jak w przypadku powyżej będziemy zarządzać zamykając połowę na na oporach wsparciach ok+100 i resztę na +250 pips.
Policzmy jak to wygląda w praktyce. Gramy z SL 30 pips. TP1 to 25 pips, TP2 to 100 i TP3 to 250(zywkle jest to max zasięg po którym następuje głębsza korekta.)
opcja 1.
Spodziewamy się dużego ruchu z tego poziomu więc zamykamy na +30 pips, TP1 tylko 60% pozycji i SL dajemy na -10 pips, tak aby retest czy przebicie o kilka pips nas nie wycięło. Zamknęliśmy 0,6 x 30 =+18 pips. Przesuwamy SL na -10 pips więc w przypadku trafienia reszty w SL mamy 18 pips – 10 x 0,4 = 18 – 4 = 14 pips mały zysk i nadal nie zamykaliśmy się przed dużymi zyskami. Zakładamy że trafiliśmy TP2 więc mamy 18 pips +100 x 0,2=18+20 pips =38 pips. cały czas mamy SL na -10 pips więc w przypadku trafienia mamy 38 – 0,2 x 10 = 36 pips 
Docieramy do TP3 gdzie domykamy już ostatnie 20%, a więc 38 pips +250 x 0,2 =38+50 = 88 pips.
Policzmy RR dla poszczególnych TP
TP1 14 pips/30 pips SL więc RR 0,5
TP2 36pips/30pips SL więc RR 1,2
TP3 88 pips/ 30 pips SL więc RR 3.0
opcja 2.
zamykamy na tych samach poziomach tylko inne wartości pozycji.
TP1 (30%) 30 x 0,3 = 9 pips – 10 x 0,7=9-7=2 pips ( zabezpieczenie pozycji)
TP2(40%) 100 x 0,4 =40 pips – 0,3 x 10 =37 pips + 2 z TP1 = 39 pips
TP3 (30%)250 x 0,3=75 pips +39 pips = 114 pips.
Oczywiście wartości mogą być różne, jeśli widzisz agresywny ruch w górę możesz śmiało trzymać resztę zlecenia wszystko zależy od Twojego doświadczenia i umiejętności czytania wykresu. Uważam, jednak, że TP1 jest koniecznym warunkiem, przynajmniej ja czuje się komfortowo, zwykle zamykam na TP1 od 40-60 pips i jest to od 40-60% pozcyji.
Wstęp do zarządzania pozycją.
Jednym z największych mitów o tradingu z jakimi będzie się musiał zmierzyć początkujący trader to dobre wejście w rynek pozwoli mi osiągać regularne profity. Większość z Was może to wiedzieć już ze swojego doświadczenia, ale napiszę aby była jasność. Twierdzenie jest błędne!!. Tak naprawdę to tylko jeden z czynników, który według mnie jest nawet decydujący o sukcesie.
W większości książek czy stron (nawet takich jak ta) skupiamy się na zajęciach pozycji, czyli wejściach w rynek. Nie ma znaczenie czy jest to Forex, GPW czy NYSE. Tak naprawdę jest są miliony sposobów na zajmowanie pozycji na rynku. Zauważcie, że celowo nie używam słowa strategii, ponieważ strategia ma być kompletna. Podczas gdy zaczynamy „zabawe” z rynkiem początkowo uczymy się momentów na zajmowanie pozycji. Widzimy, że zajęcie dobrej pozycji wcale nie jest takie trudne, co prawda wymagało trochę czasu, ale jakoś przez to przeszliśmy. Spotykamy na swojej drodze znacznie większe wyzwanie jak zarządzanie otwartą pozycją i przymykanie profitów. Tutaj już sytuacja się pogarsza, ponieważ metody należy dostosować do siebie i wejść.
Według mnie zarządzanie pozycją jest jednym z najważniejszych czynników decydującym o sukcesie i porażce trader’a w dłuższej perspektywie. Oczywiście powtórzy to każdy portfolio manager patrząc na wyciąg z konta natychmiast będzie wiedział jakim jesteś traderem. Zauważ też, że osoba przeglądająca Twój wyciąg z konta nie widzi wykresów, gdzie zajmowałeś gdzie zamykałeś itp.
Słabe zarządzanie pozycją podobnie jak nie wybieranie najlepszych wejść, może doprowadzić do wielkich strat nie chodzi tutaj tylko o kapitał. Uważam, że łatwiej odrobić kapitał niż psychikę. Będąc pod kreską i to głęboko będziesz miał inne nastawienie do wszystkiego. W swojej krótkiej karierze z Forex’em ( ok 5 lat) przeszkoliłem i nadal pomagam kilku osobom i wiem, że łatwiej jest wyszkolić kogoś kto nie miał do czynienia z rynkiem niż kogoś kto „chce koniecznie odrobić poprzednie straty”. Dlatego poniżej przedstawiam kilka rad na temat: wielkości pozycji, jak ustawiać SL, gdzie zamykać pozycję i mechanizm RR.
Zanim przejdziemy dalej powinno być jasne, że wszystkie te czynniki muszą być dopracowane i dobrane do rynku. W przypadku Forexu, do pary walutowej, jej zmienności itp. Innymi słowy pisząc powinny być dobrane do aktualnej sytuacji na rynku, nawet dla jednej pary walutowej i ich wartość w pipsach powinna być zmienna. Dużo nowych trader’ów definiuje SL i TP na określonej wartości i tego chcą się trzymać jako ich plan.
Zwykle takie strategie nie przynoszą dobrych stałych zysków z powodu kompletnej ignorancji, dynamiki rynku i aktualnej sytuacji. Forex nie „myśli” jak my, w perspektywie stałych wartości profitu czy stopa. Zamiast ustawić te wartości na oporze czy wsparciu dawane są stałe wartości. Jesteśmy na terenie rynku np. Forex, nie u siebie i to jego zasady trzeba przyjąć. On nie przyjmie naszych. Stała wartość na przykład stoplossa może się sprawdzić zależnie od strategii, natomiast take profit powinni być zmienne.
Największym osiągnięciem używania zmiennego SL’a i TP jest wpływanie i maksymalizowanie naszego RR. Zdarzało mi się brać trade’y używając SL w granicach 20 pips i zamykając profit ponad 100 pips. W takich przypadkach zwykle stoploss dobrany jest do momentu wejścia ( poza kolejnym oporem/wsparciem). Natomiast moment wyjścia jest powstrzymywany jako, że mamy agresywny ruch ceny w naszym kierunku. Poziom naszego wejścia okazał się być bardzo mocny, więc trzymamy pozycję (dla bardziej zaawansowanych). Dla początkujących proponuję zamykać część zysku, co opiszę dalej. Ostatnim takim przykładem jest kupno NZDUSD z SL 24 pips i natomiast profit zamknięty na +141 pips dla ostatniej części.
Druga część zarządzania kapitałem.
Formacja Spike Base
Dziś krótko opiszę kolejną formację Price Action, która zwykle pozwala przynajmniej na skalp i daje dokładny moment wejścia w rynek. Oczywiście prawdopodobieństwo jest zwiększane jeśli mamy w tym miejscu poziom fibo, pokrywa się z linią trendu i tak dalej. Według mnie formacje działa najlepiej na interwale godzinnym, podobnie m15. Po spike’u powinniśmy obserwować konsolidację w okolicach maksimów. Podczas gdy cena powraca dno konsolidacji spike powinno służyć jako wsparcie dla kupna i opór dla sprzedaży. Kiedy widzimy pionowy ruch ceny w okolicę tej formacji Price Action, lepiej sobie odpuścić chociaż powinno dać kilkanaście pips, jako, że tam leżą zlecenia.
Warunki jakie muszą wystąpić aby zagrywać na tą formację.
1. Cena mocno wybija pionowym ruchem, najlepiej z konsolidacji.
2. Mamy małą korektę w porównaniu do ruchu, coś podobnego do flagi. Najlepiej jeśli na dnie/szczycie są pinbary.
3. Kiedy cena po raz kolejny odwiedza dno/szczyt flagi działa to jako wsparcie opór.
Formacja występuje bardzo często, dlatego warto wybierać tylko najlepsze sygnały Price Action.
Teraz jak to wygląda w praktyce?
NBT
Zachodnie formacje świecowe
Dziś opiszę kilka formacji świecowych, dokładnie rzecz biorąc powinny być rysowane na barach ( wykresach słupkowych). Jednak ja od zawsze używałem wykresów świecowych i dlatego zostaną pokazane na świecach. Dlaczego te formacje cenowe działają? Ponieważ Price Action nie kłamie. Zostały narysowane z powodu mocnej podaży lub popytu na rynku i zwykle powinna być kontynuacja ruchu ceny.
Pierwszą formacją jaką opisze jest INSIDEBAR. Tą formację opiszę bardzo krótko ponieważ nie gram na nią. Warunki są bardzo proste. Załóżmy że jest środa. W poniedziałek maksimum było po 1.3889, natomiast minimum po 1.3725. W środę zobaczymy insidebar jeśli maksimum wtorkowe będzie mniejsze od 1.3889 i minimum będzie wyższe od 1.3725. Oczywiście może być kilka dni insidebar. Występuje też insidebar w insibarze. Jak widać na poniższym przykładzie na dnie widać taką właśnie formację. Jak grać na tą formację? Otóż powinno się grać na wybicie z tak zwanej mother candle (czerowne linie na screenie poniżej), natomiast inside bar to babe candle. Często używa się skrótu IB, dla tej formacji.
Kolejną formację jest OUTSIDEBAR, według mnie jest to znacznie silniejsza formacja i występuje znacznie rzadziej niż IB, używamy skrótu dla tej formacji OB. Warunkiem koniecznym formacji spadkowej jest maksimum wyższe od poprzedniego i zamknięcie OB poniżej poprzedniego minimum. Wtedy formacja jest bardzo silna. Na poniższym wykresie dziennym USD/JPY widać formację OB, po której nastąpił ruch na ponad 1000 pips, dlatego według mnie jest to bardzo wiarygodna formacja. Na screenie zaznaczone zostały minimum i maksimum OB, które później służyły jako opór i wsparcie. Po zamkniętej świecy dziennej poniżej minimum, minimum OB służyło jako idealny opór.
Bardzo podobną formacją do poprzedniej jest DHLC. Formację tą znalazłem na www.forexfactory.com, autorem jest james16. Wspomniana formacja to Double High with Lower Close, czyli świece z podwójnym szczytem i niższym zamknięciem. Oczywiście dla wzrostów będzie to DLHC czyli Double Low with Higher Close. Kolejna bardzo wiarygodna formacja świecowa.
Ostatnią formacją świecową jest PB czyli pinbar, który już został szczegółowo omówiony na blogu.
Jeszcze kilka słów dotyczących formacji. Proszę pamiętać, że jak wszędzie ważny jest interwał. Najmocniejsza będzie na miesięcznym, później tygodniowy wykres i dzienny. Przy wykresach dziennych i czterogodzinnych ważny jest moment zamknięcia dnia u brokera. Kolejnym ważnym elementem układanki jest miejsce wystąpienia formacji czy jest tutaj ważny opór lub wsparcie, linia trendu lub poziom(y) fibonacciego. Formacje są „mocniejsze” jeśli występują na szczycie lub w dołku. Nie szukamy formacji na spadki kiedy lecimy pionowo już 500 pips. Czekamy na korektę jest podjazd 250 pips, więc mamy też TL i formację zajmujemy pozycję i cierpliwie czekamy ruch nie musi nastąpić natychmiast. Możliwe że będzie trzeba czekać kilka świeczek.
Linie skośne, trendu
Linie skośne w znacznym stopniu mogą nam pomóc zidentyfikować zarówno moment wejścia w trade, jak trzymania pozycji do momentu złamania linii trendu. Jednak dla wielu traderów są niejasne i dostarczają raczej błędnych informacji poza tym nie są tak czytelne jak opór i wsparcie.
Linie te bardzo dobrze sprawdzają się w połączeniu z poziomami fibonacciego oraz wsparciem i oporem. Z bardzo prostego powodu traderzy na całym świecie obserwują te poziomy i linie trendu oraz Price Action, aby zająć pozycję wraz z nimi. Jeśli nawet po dotknięciu takiego nagromadzenia „argumentów” nie zobaczymy ruchu na 100 pips to zwykle cena powinna się przynajmniej zatrzymać.
Zwykle problem pojawia się wtedy, kiedy mamy linię trendu i pytanie czy kolejny raz będzie odbicie czy może tym razem zobaczymy złamanie linii trendu lu skośnej. Postaram się trochę rozjaśnić sytuację w poniższym artykule.
Wstęp do linii trendu
Pierwszą zasadą używania linii trendu podobnie jak w przypadku opóru i wsparcia jest ich czytelność muszą być tak narysowane aby reszta traderów na świecie miała te same linie, a więc rysujemy dokładnie. Do narysowania linni trendu wystarczają dwa lub więcej punktów, co oznacza, że jeśli ma być potwierdzona musi się to zdarzyć za trzecim, czwartym, piątym razem. Dla linii trendu spadkowego łączymy ze sobą niższe szczyty, dla linii skośnej będą to niższe dołki i vice versa dla trendline’u wzrostowego łączymy ze sobą wyższe dołki i dla skośnego wyższe szczyty. Oczywiście te linie można rysować na wszystkich interwałach czasowych, mając na uwadze, że te z wyższych interwałów są ważniejsze.
Przyśpieszanie linii trendu
Oznacza to rysowanie nowych coraz bardziej stromych linii trendu w tym samym kierunku. Często będzie się zdarzało przyśpieszanie Price Action, zobaczymy mocny moment. Aby być na bieżąco będziemy rysować szybsze linie trendu. Należy zapamiętać im bardziej pionowa linia trendu tym większe tym szybciej zostanie złamana. Gdy rysujesz trzecią lub czwartą przyśpieszoną linię, musisz mieć na uwadze, że zostanie ona w końcu złamana.
Podczas przyśpieszania jak i rysowania normalnych linii trendu, musisz być bardzo dokładny w łączeniu szczytów lub dołków. Forex jest extremalnie technicznym rynkiem. Często przesunięcie czegoś o kilka pips powoduje przeoczenie wejścia lub w gorszym wypadku niepotrzebne przedwczesne wejście. W tym miejscu zwykle dokładność opłaca się bardziej niż w przypadku innych profesji .
Wytrzyma czy będzie złamanie linii ?
Kiedy patrzysz na trendline i zastanawiasz się czy będzie kolejny test linii czy tym razem się nie uda jest kilka ważnych rzeczy które musisz wziąć pod uwagę w swoich rozważaniach. Branie pod uwagę poniżej wypunktowanych czynników powinno znacznie pomóc w ocenie sytuacji i zrozumieniu linii trendu.
1. Kąt linii trendu
Tak jak napisałem wcześniej im bardziej stromy trendline tym bardziej prawdopodobne jego złamanie. Kiedy przyśpieszasz linię trendu, Price Action jest agresywne i porusza się mocno w górę nie spodziewaj się że dotknięcie któregoś z kolei przyśpieszonego trendline’a doprowadzi cenę do nowego szczytu. Oczywiście ta sama zasada jest spełniona dla trendu spadkowego. Jeśli czekasz na retest linii trendu lepiej jest używać mniej agresywnych pod względem pochylenia.
2. Jak często był dotykany ?
Podobnie jak poziome linie wsparcia i oporu tak samo linie trendu, im więcej razy dotknięte tym większe prawdopodobieństwo złamania. Oczywiście bywa, że linia trendu dotykana jest 6-7 razy i nadal wygląda zdrowo. Jednak to jest wyjątek, a my aby zwiększyć nasze prawdopodobieństwo sukcesu musimy kierować się regułą. Zwykle najważniejsze jest dotknięcie trzecie ponieważ po dwóch mamy linię i za trzecim razem jest najbardziej prawdopodobne aby linia trendu wytrzymała.
Kolejnym ważnym czynnikiem, z którym nie spotkałem się aby go ktoś opisał jest czas pomiędzy dotknięciami linii trendu. Znowu podobnie jak w przypadku oporu i wsparcia jeśli czas pomiędzy dotknięciami się wydłuża to znaczy że coraz więcej traderów wierzy w utrzymanie linii trendu niezłamanej i prawdopodobieństwo rośnie na naszą korzyść. Dokładnie taka sama analiza z jakością dotknięć trendlinu.
3. Wyższe szczyty lub niższe dołki.
Niższe dołki dla trendu spadkowego oraz wyższe szczyty dla trendu wzrostowego, są w stanie powiedzieć nam dużo na temat tendencji do respektowania lub złamania linii trendu. Kiedy trend spadkowy przyśpiesza należy wtedy zwrócić uwagę czy powstaje nowy znaczący dołek. Oznacza to nie tylko wyjście kilka pips poniżej i szyki powrót, ale najlepiej kiedy cena dociera przynajmniej do pierwszego poziomu fibonacciego. Powstanie takie niższego dołka oznacza „chęć” rynku do kontynuacji spadków. Wyższy szczyt potencjalnie dyskwalifikuje linię trendu spadkowego.
4. Potwierdzenie z poziomem wsparcia lub oporu.
W momencie testowania linii trendu, jedną z pierwszych rzeczy na jakie należy zwrócić uwagę jest występowanie w jak najbliższej okolicy oporu lub wsparcia. Powtórzę ponownie i będę to robił często. Prosto pisząc im więcej powodów mamy do zajęcia pozycji i ustawienia bezpiecznego stop lossa, tym bardziej prawdopodobne, że zamkniemy zysk. Kiedy ja zagrywam na linii trendu wręcz warunkiem koniecznym jest poziom wsparcia lub oporu.
5. Występowanie z poziomami fibonacciego.
Kolejny ważny powód dla którego traderzy zajmują pozycje to poziom lub jeszcze lepiej poziomy fibonacciego. Tak więc mamy kolejny powód który powinien przechylić szale na naszą stronę. Oczywiście poziomy fibonacciego rysowane na większych ramach czasowych mają większe znaczenie niż te na mniejszych. Tak więc im więcej powodów w jednym wąskim przedziale cenowym tym lepiej dla nas. Chciałbym jeszcze dodać, według mnie największą wiarygodność mają poziomy wsparcia oporu > poziomy fibonacciego > linie trendu.
Przebicie linii trendu i test od tył.
Nie jest przypadkiem, że linia trendu zostanie kilka razy dotknięta, następnie mocno przebita i w końcu będzie dotykana ponownie od tył. Dlaczego tak to właśnie działa, dokładnie z tego samego powodu co opór i wsparcie. Ważne, aby nie kasować linii trendu jeśli tylko zostaje przebita, ponieważ jak widać na poniższym screenie może służyć jako wsparcie po przebiciu. Oczywiście może zdarzyć się sytuacja kiedy linia trendu testowana od będzie kilkakrotnie. Ja zwykle kasuje linię trendu jeśli cena ją przebija często nie respektując jej w ogóle. Wtedy nie ma sensu trzymać takiej linii na ekranie.
Na powyższym screenie wyraźnie widać przebicie najszybszej linii trendu spadkowego, a następnie test tyłu linii trendu, po którym następuje mocny ruch w górę. Nie piszę, że zawsze tak będzie, ale jest to kolejny element na jaki należy zwracać uwagę.
Duży interwał kontra mały.
Jak w przypadku oporu i wsparcia, ważne aby mieć cały obraz sytuacji i nie dać się złapać w pułapkę małych interwałów. Zawsze należy przygotować pełny obraz sytuacji, aby grać na intra, tak aby nic nie przegapić. Moim zdaniem nie przygotowywanie dużego wglądu w sytuację to jeden z powodów dlaczego niektórzy traderzy na intra tracą pieniądze. Pamiętajmy zatem aby zacząć od wykresu tygodniowego i schodzić w dół do godzinnego lub niżej. Pamiętajmy przy tym o precyzji rysowania, tu każdy pips jest ważny.
Używanie linii trendu.
Zanim przeczytasz tą cześć artykułu, proszę przeczytać wszystko u góry. Ważne aby nie przeoczyć najmniejszego szczegółu jak to w tradingu. Przeoczenie czegoś w tradingu może decydować o sukcesie lub porażce tradu.
Kiedy używasz linii trendu to są najważniejsze rzeczy.
1. Ocena osłabiającego się trendu.
Przyśpieszanie linii trendu powinno nam dokładnie pokazać czy trend staje się silniejszy? Często będziemy mieli sytuację w której to obecny trend znacznie przyśpieszy, wtedy linie trendu powinny za nim podążać stając się bardziej pionowe/agresywne. Rysowanie trendlinów na coraz szybszych ruchach, kiedy cena dochodzi do ważnego oporu lub wsparcia najlepiej z wyżej ramy czasowej. Wiemy jak powinien zostać złamany trendline, jak wygląda test od tył, z którym można szukać wejścia.
2.Trade na odwrócenie szybkiego ruchu.
Podobnie jak w krótkim przykładzie u góry, kiedy trend staje się prawie pionowy i masz narysowane coraz szybsze linie trendu ( powinny być przynajmniej 3 ). Cena dojeżdża do bardzo ważnego oporu lub wsparcia i mija go o kilka pips lub więcej wtedy nie czujesz się za dobrze z powodu ominięcie dobrego tradu. Wtedy zostaje jeszcze zagranie na przebicie linni trendu, czego ja nie jestem zwolennikiem. Znacznie lepsze jest wyczekanie dobrego przebicia linii trendu i wejście na test linii od tył. Dobre dla mnie oznacza agresywne.
3.Wejście z trendem.
Ważne, aby być przygotowanym i kiedy widzisz trzecie dotknięcie na linii trendu, oceniasz jeszcze szybko sytuację i reagujesz. Kolejne dotknięcie czwarte czy piąte jest już coraz bardziej ryzykowne. Oczywiście każda sytuacja jest inna i dotknięcie piąty raz linii trendu z formacją schodów jest zwykle bezpieczne. Pamiętajmy, że początkujący traderzy powinni zaczynać od wyższych interwałów.
4. Wybicia – BO
Zwłaszcza początkujący traderzy lubią wybicia. Z prostej przyczyny, gram w stronę ruchu ceny więc wszytko powinno być okej. Uważam, że granie na wybicia może być ekstremalnie ryzykowne. Nastawiasz się na możliwość kupna na szczycie lub sprzedaży na samym dole. Wiem, że niektórzy tak grają i odnoszą duże sukcesy. Jednak zwykle wystawiają się na większe ryzyko z powodu natury rynku. Czasami też gram na wybicia, ale szukam wejścia przed wybiciem jak w przepadku formacji 123 lub wybicie i wejście na korekcie w stronę wybicia.
Oczywiście można też grać na wybicia / złamania linii trendu, ale to powinno być ujęte w trading planie i musisz być do tego przygotowany. Nie może być tak, że po przeczytaniu artykułu o minęli mnie złamali linię trendu wchodzę. SL taki jak zawsze, teraz mamy kontynuację jesteś zadowolony jednak po chwili następuje korekta test TL’a od tył i niestety SL. Zwykle jeśli trendline był dotykany więcej razy złamanie trendlinu powinno powodować mocniejszy ruch.
Nie jest też zbyt dobre granie bezpośrednio na samo wybicie. Jak napisałem wcześniej powinno być odbicie od mocnego oporu lub wsparcia. Wtedy złamanie linii trendu test od tył i wejście. Zwykle powinien być retest, ale oczywiście nie jest to reguła, czasami będą sytuacje złamania linii trendu i szybkiego ruchu bez nawet zbliżenia się do testu linii trendu.
Dla wybić powinny być dodatkowe założenia. Przynajmniej 3 dotknięcia linii, im więcej tym lepiej. Najlepiej oczywiście zająć pozycję przed samym wybiciem. Podczas wybicia SL na b/e i czekamy w najgorszym wypadku nic nie zarobimy.
Na mniejszych ramach czasowych, te wybicia powinny sprawdzać się lepiej. Oczywiście jeśli występują w okolicach ważnych oporów wsparć z wyższego FT’a. Złamanie szybszej linii trendu może też znaczyć, że cena chce tylko zrobić głębszą korektę lub dotknąć wolniejszą linię trendu.
Jeszcze kilka słów
Skośne linie jak i linie trendu mogą być używane zarówno do określania kierunku trendu czy jako rozeznanie gdzie jest rynek oraz jako kolejny argument do zajęcia pozycji. Oczywiście wcześniej musisz poćwiczyć używanie oraz rysowanie tych linii zanim zaczniesz ich używać w tradingu. Zwykle wymaga to sporo godzin obserwacji, tak aby czuć się z nimi komfortowo. Zrozumienie i prawidłowe ich używanie powinno pomóc w tradingu. Mam nadzieję, że art trochę rozjaśnił sytuację.
NBT
Zajęcie pozycji
Po kilku miesiącach bez wpisu, chciałbym napisać coś o podstawach zajmowania pozycji. Dodatkowo opiszę też często występujące błędy u początkujących. Kiedy ja postanowiłem zająć się price action, pierwszym moim błędem było szukanie bardzo mocnych oporów wsparć bez uwzględnienia innych czynników. Po pewnym czasie zmiennych wyników, bez wyraźnej regularności zauważyłem, że czegoś brakuje. Pierwszym czynnikiem na jaki zwróciłem uwagę był czas zajmowania pozycji. Kolejnym czynnikiem była gra przeciwko trendowi. O ile gra przeciwko trendowi nie wymaga większego tłumaczenia, to czas gry tak. Zwróć uwagę o których godzinach ( na jakich sesjach ) pojawiają się najmocniejsze ruchy.
A teraz krótko sens całego postu. Podstawowym błędem początkujących jest brak cierpliwości, a co za tym idzie inwestują swoje pieniądze w trady głównie z nudów. Jeszcze bliżej sedna wpisu. Chcemy zajmować pozycję nie tylko dlatego, że widzimy mocny R/S, ale dlatego, że mamy też linię trendu, ważny poziom fibo lub najlepiej kilka fibo tak zwane zniesienia. Oczywiście można grać tylko na R/S, ale wymaga więcej doświadczenia. Pisząc w skrócie im więcej argumentów przemawia za zajęciem pozycji, w wąskim przedziale cenowym (im węższy tym lepiej idealnie co do pipa dwóch) tym prawdopodobieństwo sukcesu większe.
Teraz krótki przykład. Pozycja zajęta dziś na GBP/USD (Short 1.5883) , jest to wykres jednogodzinny. W wąskim przedziale cenowym 1 pips są dwa poziomy 50% dużego swinga @83 oraz 38.2 % fibo, do tego co bardzo ważne jest mamy w tym miejscu konsolidację ( czerwona linia ). Bardzo dobry poziom jest też po 1.5914-15 są tutaj również dwa fibo oraz ważny opór wsparcie oraz lokalny szczyt po którym nastąpił niższy dołek, świadczący o „chęci” kontynuacji spadków tej pary.
P.S. Wkrótce więcej wpisów.
Schody cenowe
Formacja ta występuje przy mocnych trendach zarówno na wykresach m5 jak i godzinnych. Powtarzalność formacji jest bardzo wysoka. Mamy tutaj do czynienia z prostą zależnością zamianę oporu we wsparcie – trend wzrostowy i vice versa dla spadkowego.
W historii można znaleźć mnóstwo przykładów, które potwierdzą występowanie tej formacji. Nasuwa się pytanie skąd wiadomo, że poziom, który był mocnym wsparciem będzie teraz oporem? Widać to w historii na początku trendu. Jeśli trend jest kontynuowany i zachodzi taka zależność raz jest wielce prawdopodobne, że przy następnej korekcie będziemy mieli podobną sytuację.
Na poniższych rysunkach schematycznych widać jak w przypadku trendu wzrostowego opór zamienia się we wspracie i vice versa. Zauważ, że korekty są do siebie podobnych wartości. Jeśli np korekta pierwsza ma 100 pips to druga będzie podobna na przykład 90 pips. Formacja cenowa jak każda inna wymaga praktyki, ale występuje znacznie częściej niż na przykład formacja 123BO.
Jak widać sytuacja staje się bardzo czytelna po tym jak zachodzi pierwszy raz możemy się spodziewać jeszcze dwa razy takiej sytuacji.
Poniżej jak wygląda w przypadku sprzedaży, zauważyłem, że ta formacją częściej sprawdza się na sell.
Poniżej rewelacyjnie zachowuje się eurodolar, które praktycznie na każdej nodze spadkowej robi schodki. Zauważ, że zależność zachodzi 3 razy po czym następuje głębsza korekta. Aby powiększyć kliknij w obraz.
Dla trendu wzrostowego wybrałem USD/CAD, widać na wykresie dziennym jak zależność zachodzi dokładnie trzy razy po czym następuje całkowite odwrócenie trendu. Na mniejszych interwałach zależność może występować więcej razy.
Bardzo prosta formacja cenowa, która na pewno warto obserwować.
pozdrawiam
Formacja 1-2-3-wybicie
Dziś krótko opiszę formację, która przy bardzo małym ryzyku profituje ogromnymi zyskami. Jednak nie zdarza się zbyt często. Jest to formacja kontynuacji trendu i jeśli występuje w tym kontekście możemy liczyć na bardzo duży profit przy małym ryzyku. Znacznie częściej występuje na interwale czasowym m5, gdzie cena znajduje mocny opór lub wsparcie i zaczyna mieć problemy z przebiciem tego ważnego poziomu. Zwykle zanim przebije ten konkretny poziom kilka razy odbije. Ważne też aby zauważyć, że to działa lepiej jeśli mamy duży volumen na rynku. Najprościej pisząc rynek porusza się szybko.
Jak wygląda setup tej formacji.
1. Cena minimum 3 razy dotyka poziomu.
2. Cena robi wyższy szczyt do przygotowania na long (niższy szczyt dla sprzedaży)
3. Cena zaczyna zmierzać w kierunku tego poziomu i chce go dotknąć po raz 4 lub 5. Ważne żeby wejść przed wybiciem poziomu na małej korekcie. Nie czekamy na wybicie tylko mamy już pozycję na stole. Wejście przed poziomem pozwala przesunąć stop lossa na zero, co obrani nas przed fałszywym wybiciem lub kolejnym testem tego poziomu.
Na poniższych rysunkach widać schematy jak to ma wyglądać.
oraz sytuacja odwrotna dla trendu spadkowego
Poniżej przykład, który jest widoczny na AUD/USD w sierpniu 2009.
P.S. Często o formacji 1-2-3 wybicie piszę też 123BO czyli breakout.
P.S.S. Warto zapamiętać że formacja występuje zwykle na niższych interwałach.